富久食品饮料LOF(501209)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富久食品饮料LOF(501209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-14,041,191.12	15,270,838.25	-57,335,288.06	-59,644,363.74
利息合计	91,786.04	33,849.47	292,600.62	128,716.44
其中：存款利息收入	91,786.04	33,849.47	290,908.67	127,024.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,691.95	1,691.95
投资收益合计	-16,409,497.53	-19,624,209.00	-71,262,144.01	-43,183,176.52
其中：股票投资收益	-24,600,861.31	-24,931,177.32	-77,486,670.28	-46,741,746.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,191.06	68,463.55	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,122,172.72	5,238,504.77	6,224,526.27	3,558,570.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,153,768.52	34,827,521.43	13,592,279.76	-16,604,662.98
其他收入	122,751.85	33,676.35	41,975.57	14,759.32
费用	5,730,520.63	2,927,128.47	6,920,559.32	3,761,913.11
管理人报酬	4,409,724.92	2,266,534.12	5,378,884.41	2,908,541.71
基金托管费	734,954.11	377,755.63	896,480.70	484,756.90
销售服务费	419,362.96	200,134.09	481,582.01	262,794.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,478.64	82,704.63	163,612.20	105,820.24
利润总额	-19,771,711.75	12,343,709.78	-64,255,847.38	-63,406,276.85

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