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首页 > 基金> 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)
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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A

(501222)
净值：
1.0502
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0502 2025-11-10
  • 净值走势
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.05020.11%
2025-11-071.04900.00%
2025-11-061.04900.08%
2025-11-051.04820.02%
2025-11-041.0480-0.10%
2025-11-031.04900.04%
2025-10-311.04860.01%
2025-10-301.0485-0.08%
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基金情况

基金全称 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.1867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.22%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 5.38%
最近两年 6.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.02124,438,269.01
2025-06-30--5.72156,439,723.62
2025-03-31--6.17201,380,759.82
2024-12-31--6.30232,587,909.24
2024-09-30--11.12261,877,338.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞2233.82
2022-11-01-张浩然11074.90
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