易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,636,701.02 |
6,522,557.56 |
-6,580,362.13 |
-2,587,294.19 |
| 本期利润 |
6,859,698.01 |
2,666,669.80 |
5,750,540.73 |
5,868,230.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
1.35 |
1.78 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
1.41 |
1.51 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,134,012.14 |
2,303,852.31 |
-3,800,527.04 |
-553,451.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
70,052,982.90 |
156,427,027.67 |
232,574,469.46 |
286,406,889.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.89 |
1.81 |
0.39 |
0.20 |
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