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易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)(501222)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0055 1.0055
2 2023-02-09 1.0064 1.0064
3 2023-02-02 1.0069 1.0069
4 2023-01-19 1.0025 1.0025
5 2023-01-06 0.9981 0.9981
6 2022-12-31 0.9919 0.9919
7 2022-12-30 0.9919 0.9919
8 2022-12-23 0.9878 0.9878
9 2022-12-16 0.9891 0.9891
10 2022-12-09 0.9927 0.9927
11 2022-12-02 0.9938 0.9938
12 2022-11-25 0.9946 0.9946
13 2022-11-18 0.9928 0.9928
14 2022-11-11 0.9990 0.9990
15 2022-11-04 1.0009 1.0009
16 2022-11-01 1.0000 1.0000
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