首页 > 基金> 恒生指数基金LOF(501302)
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恒生指数基金LOF

(501302)
净值：
1.1135
日增长率：
-0.62%
累计净值：1.1135 2026-09-28
  • 净值走势
恒生指数基金LOF(501302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1135-0.62%
2026-09-241.1204-0.23%
2026-09-231.1230-0.96%
2026-09-221.13390.11%
2026-09-211.13271.10%
2026-09-181.12040.50%
2026-09-171.1148-0.48%
2026-09-161.12020.10%
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基金情况

基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.7080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.70%
最近一月 -3.92%
最近三月 7.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.40%
最近两年 16.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,628.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.401.24353,648,978.74
2026-03-31-4.941.74457,197,440.99
2025-12-31-4.722.26514,495,994.86
2025-09-30-4.274.24566,985,329.71
2025-06-30-5.293.26443,171,154.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-21-罗文杰335811.35
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