首页 > 基金> 恒生指数基金LOF(501302)
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恒生指数基金LOF

(501302)
净值：
1.0646
日增长率：
-1.54%
累计净值：1.0646 2026-11-13
  • 净值走势
恒生指数基金LOF(501302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0646-1.54%
2026-11-121.0813-1.27%
2026-11-111.0952-0.94%
2026-11-101.10560.34%
2026-11-091.1019-0.14%
2026-11-061.1035-1.13%
2026-11-051.11613.52%
2026-11-041.07821.67%
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基金情况

基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.6401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.53%
最近一月 -3.17%
最近三月 -7.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.15%
最近两年 13.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920162莫森泰克100.001,737.000.00
920196南方乳业100.001,421.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,533.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.273.56362,071,904.96
2026-06-30-6.401.24353,648,978.74
2026-03-31-4.941.74457,197,440.99
2025-12-31-4.722.26514,495,994.86
2025-09-30-4.274.24566,985,329.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-21-罗文杰34038.13
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