恒生指数基金LOF(501302)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,994,203.60 |
11,935,905.20 |
4,810,864.84 |
-344,200.76 |
| 本期利润 |
55,562,923.60 |
41,014,204.63 |
39,647,161.18 |
14,460,994.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.20 |
0.19 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.37 |
18.42 |
22.09 |
8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.82 |
20.29 |
23.26 |
8.70 |
| 期末可供分配利润 |
31,335,249.22 |
24,531,192.42 |
-11,552,153.31 |
-35,235,618.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
-0.05 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
250,568,439.27 |
228,978,404.55 |
203,834,028.17 |
177,832,037.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
0.95 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.97 |
13.84 |
-5.36 |
-16.54 |
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