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恒生指数基金LOF(501302)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-11-11 -1.17 1.2678
2 2025-11-10 -0.67 1.2655
3 2025-11-07 -0.51 1.2454
4 2025-11-06 -0.93 1.2577
5 2025-11-05 -0.58 1.2321
6 2025-11-04 -0.13 1.2326
7 2025-11-03 -0.39 1.2419
8 2025-10-31 -0.15 1.2319
9 2025-10-30 -1.04 1.2490
10 2025-10-29 0.21 1.2504
11 2025-10-28 -0.62 1.2508
12 2025-10-27 -0.53 1.2557
13 2025-10-24 -0.66 1.2432
14 2025-10-23 -0.59 1.2343
15 2025-10-22 -0.41 1.2260
16 2025-10-21 0.06 1.2362
17 2025-10-20 -0.54 1.2297
18 2025-10-17 -0.08 1.2020
19 2025-10-16 -0.58 1.2301
20 2025-10-15 -0.57 1.2320
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