基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通新经济LOF(501311) |
净值：
0.9687
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.9687 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 740,800.00 | 276,542,706.83 | 14.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,725,500.00 | 219,797,586.37 | 11.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,987,000.00 | 150,119,035.51 | 8.04 |
| 03690 | 美团-W | 2,444,880.00 | 145,459,785.89 | 7.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,848,500.00 | 143,533,011.95 | 7.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,620,600.00 | 101,978,600.82 | 5.46 |
| 06160 | 百济神州 | 533,500.00 | 78,958,490.82 | 4.23 |
| 00669 | 创科实业 | 644,500.00 | 72,491,571.51 | 3.88 |
| 01347 | 华虹宏力 | 352,000.00 | 65,793,009.92 | 3.53 |
| 00992 | 联想集团 | 3,002,000.00 | 60,022,051.04 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.96 | - | 7.17 | 1,866,312,708.34 |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.82 | 3,267,230,114.67 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 11.25 | 4,173,255,073.18 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.78 | 4,837,302,274.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.25 | 4,466,131,156.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 655 | 3.03 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1785 | -26.31 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 31.45 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -15.04 |
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