港股通新经济LOF(501311)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通新经济LOF(501311)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	205,445,779.37	7,641,747.32	55,129,798.46	527.59
存出保证金	669,656.46	33,740.66	-	-
交易性金融资产	3,906,501,198.10	4,226,662,581.59	2,873,825,240.38	3,125,396,796.70
其中：股票投资	3,906,501,198.10	4,226,662,581.59	2,873,825,240.38	3,125,396,796.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,722,142.88	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	18,316,740.25	-	13,110,916.23
应收申购款	6,580,563.94	4,534,810.20	1,098,140.18	4,979,757.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,383,317,403.47	4,534,341,592.63	3,174,431,345.19	3,356,403,372.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	184,903,709.60	-	111,649,094.16	707.86
应付赎回款	20,635,232.83	63,605,626.59	15,423,952.13	23,592,549.60
应付管理人报酬	2,633,340.18	2,756,380.18	1,971,858.89	2,129,102.32
应付托管费	526,668.01	551,276.05	394,371.80	425,820.48
应付销售服务费	935,488.86	970,964.83	563,221.33	613,165.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,890.81	326,188.23	1,107,036.30	990,480.08
负债合计	210,062,330.29	68,210,435.88	131,109,534.61	27,751,825.95
所有者权益
实收基金	3,759,577,498.14	4,069,697,169.77	3,346,229,082.05	4,586,896,706.82
未分配利润	413,677,575.04	396,433,986.98	-302,907,271.47	-1,258,245,159.86
所有者权益合计	4,173,255,073.18	4,466,131,156.75	3,043,321,810.58	3,328,651,546.96
负债及所有者权益总计	4,383,317,403.47	4,534,341,592.63	3,174,431,345.19	3,356,403,372.91

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