嘉实港股通新经济指数A(501311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实港股通新经济指数A(501311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	736,833,003.82	620,036,428.18	711,071,214.04	-175,623,544.24
利息合计	1,227,324.68	646,425.39	1,019,542.19	462,103.77
其中：存款利息收入	1,227,324.68	646,425.39	1,019,542.19	462,103.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	526,652,107.68	270,755,922.03	-79,851,704.68	-111,352,491.73
其中：股票投资收益	496,623,231.13	247,608,506.50	-110,700,903.82	-129,377,048.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,028,876.55	23,147,415.53	30,849,199.14	18,024,556.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	208,212,540.94	348,090,729.52	789,664,615.41	-64,826,972.70
其他收入	741,030.52	543,351.24	238,761.12	93,816.42
费用	49,780,128.69	23,288,614.76	39,445,085.48	19,322,365.85
管理人报酬	31,661,660.99	14,791,008.98	25,327,463.69	12,391,462.98
基金托管费	6,332,332.26	2,958,201.84	5,065,492.77	2,478,292.62
销售服务费	10,981,920.07	4,994,735.72	7,262,029.49	3,553,640.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	804,215.37	544,668.22	1,790,099.53	898,969.40
利润总额	687,052,875.13	596,747,813.42	671,626,128.56	-194,945,910.09

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