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50分级

(502048)

净值:
1.2998
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.3123 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
50分级(502048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.2998-0.50%
2021-03-041.3063-2.72%
2021-03-031.34282.49%
2021-03-021.3102-1.73%
2021-03-011.33320.77%
2021-02-261.3230-2.28%
2021-02-251.35391.15%
2021-02-241.3385-2.21%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 24.7430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6940亿元
最近分红 50分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.15% 102/1152
最近一月 2.97% 147/1152
最近三月 10.62% 159/1152
最近六月 26.47% 82/1152
最近一年 27.19% 523/1152
今年以来 27.19% 31/1152
成立以来 31.29% 693/1152
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金0.72374.34%
易原油C类人民币0.70494.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行179.89885.042.52金融业
601166兴业银行63.971031.862.94金融业
601318中国平安55.604239.8012.07金融业
600036招商银行52.941905.755.43金融业
601166兴业银行48.101003.883.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10768.3439.97
制造业10639.8539.49
租赁和商务服务业912.313.39
信息传输、软件和信息技术服务业803.952.98
采矿业650.462.41
其他3168.5511.76
50分级(502048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33081.8893.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2133.816.06
其他各项资产13.290.04
50分级(502048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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