上证50LOF(502048)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证50LOF(502048)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	232,349.47	98,997.39	160,118.89	97,405.51
存出保证金	120,708.21	12,263.76	16,454.86	12,849.62
交易性金融资产	252,258,836.16	264,458,315.71	296,325,903.58	264,442,045.36
其中：股票投资	252,258,836.16	264,458,315.71	296,325,903.58	264,442,045.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	192,445.34	1,665,715.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	339,950.99	534,830.17	1,713,498.21	516,016.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	268,927,313.35	284,492,903.91	315,186,104.73	280,924,325.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	63.75	296,559.96
应付赎回款	1,862,312.10	5,407,911.34	1,751,849.29	452,986.84
应付管理人报酬	228,116.78	232,437.44	266,262.10	231,661.27
应付托管费	45,623.35	46,487.49	53,252.43	46,332.25
应付销售服务费	16,767.40	13,175.82	18,213.95	11,422.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,471.32	86,832.00	218,268.97	171,148.55
负债合计	2,315,290.95	5,786,844.09	2,307,910.49	1,210,111.50
所有者权益
实收基金	203,038,799.50	240,413,079.92	276,378,670.85	281,790,972.94
未分配利润	63,573,222.90	38,292,979.90	36,499,523.39	-2,076,759.14
所有者权益合计	266,612,022.40	278,706,059.82	312,878,194.24	279,714,213.80
负债及所有者权益总计	268,927,313.35	284,492,903.91	315,186,104.73	280,924,325.30

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