基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商LOF(502053) |
净值：
1.0376
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0376 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,774,594.00 | 41,135,088.92 | 13.38 |
| 600030 | 中信证券 | 1,369,995.00 | 39,332,556.45 | 12.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,585,831.00 | 32,588,827.05 | 10.60 |
| 601688 | 华泰证券 | 820,603.00 | 19,358,024.77 | 6.30 |
| 000776 | 广发证券 | 414,445.00 | 9,126,078.90 | 2.97 |
| 600999 | 招商证券 | 520,948.00 | 8,668,574.72 | 2.82 |
| 600958 | 东方证券 | 733,918.00 | 7,999,706.20 | 2.60 |
| 601377 | 兴业证券 | 969,739.00 | 7,195,463.38 | 2.34 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,265,263.00 | 6,667,936.01 | 2.17 |
| 601995 | 中金公司 | 164,200.00 | 5,747,000.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 287,768,526.96 | 93.59 | 99.89 |
| 制造业 | 204,871.17 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 69,571.48 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,741.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 6.84 | 307,473,720.38 |
| 2025-09-30 | 95.19 | - | 6.13 | 311,735,157.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.38 | 304,269,344.34 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.16 | 329,601,047.74 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.59 | 350,989,257.98 |
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