券商分级

(502053)

净值:
0.8060
日增长率:
-0.12%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(502053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.8060-0.12%
2019-12-090.8070-0.12%
2019-12-060.80800.37%
2019-12-050.80501.39%
2019-12-040.7940-0.25%
2019-12-030.79600.63%
2019-12-020.79100.64%
2019-11-280.80800.00%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 2.6285亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9103亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.29% 794/843
最近一月 -4.52% 799/843
最近三月 0.98% 750/843
最近六月 -2.37% 695/843
最近一年 19.63% 437/843
今年以来 25.86% 467/843
成立以来 -11.87% 691/843
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券151.872255.2511.250.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券147.732514.3612.550.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源117.38657.313.28-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券87.98653.693.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安84.651736.108.666.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8296.3391.14
其他806.518.86
券商分级(502053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8296.3390.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计893.629.71
其他各项资产15.080.16
券商分级(502053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今冯雨生629-3.71-13.50
现任基金经理:陈亘斯