券商分级

(502053)

净值:
1.0880
日增长率:
1.68%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(502053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.08801.68%
2018-11-091.0700-0.09%
2018-11-081.0710-1.47%
2018-11-071.0870-1.72%
2018-11-061.1060-0.72%
2018-11-051.11400.00%
2018-11-021.11402.39%
2018-11-011.08801.02%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 2.6285亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9325亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.95% 621/693
最近一月 6.15% 6/693
最近三月 2.83% 8/693
最近六月 -16.40% 200/693
最近一年 -28.80% 384/693
今年以来 -20.95% 351/693
成立以来 -27.55% 528/693
基金简称 单位净值 日增长率
长盛信息安全量化策略混合0.68200.44%
长盛环球行业混合(QDII)1.22200.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券151.872255.2511.250.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券147.732514.3612.550.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源117.38657.313.28-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券87.98653.693.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安84.651736.108.666.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8661.2692.88
其他663.967.12
券商分级(502053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8661.2691.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.428.84
其他各项资产6.960.07
券商分级(502053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今冯雨生629-3.71-13.50
现任基金经理:冯雨生