券商分级

(502053)

净值:
1.1250
日增长率:
1.26%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(502053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.12501.26%
2019-01-171.1110-0.98%
2019-01-161.1220-0.80%
2019-01-151.13102.26%
2019-01-141.1060-0.27%
2019-01-111.10900.54%
2019-01-101.1030-1.43%
2019-01-091.11900.27%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 2.6285亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9325亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.44% 364/727
最近一月 5.83% 9/727
最近三月 24.93% 11/727
最近六月 8.01% 7/727
最近一年 -22.47% 227/727
今年以来 9.33% 8/727
成立以来 -23.44% 525/727
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.39305.93%
同瑞B0.56203.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券151.872255.2511.250.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券147.732514.3612.550.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源117.38657.313.28-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券87.98653.693.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安84.651736.108.666.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8661.2692.88
其他663.967.12
券商分级(502053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8661.2691.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.428.84
其他各项资产6.960.07
券商分级(502053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今冯雨生629-3.71-13.50
现任基金经理:冯雨生