券商LOF(502053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,964,047.79 |
-2,045,693.94 |
8,146,230.62 |
-1,327,114.71 |
| 本期利润 |
11,232,536.87 |
-7,989,968.56 |
86,216,026.38 |
-36,818,333.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
0.26 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
-2.86 |
28.77 |
-12.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
-2.28 |
28.53 |
-12.18 |
| 期末可供分配利润 |
-9,631,234.41 |
-18,156,762.13 |
-17,950,910.73 |
-35,859,678.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
268,243,013.55 |
273,878,178.96 |
309,907,953.21 |
269,071,755.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
1.14 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.76 |
1.62 |
3.99 |
-28.95 |
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