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广发中证医疗指数(LOF)A

(502056)

净值:
1.3156
累计净值:1.3292 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证医疗指数(LOF)A(502056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.3156-2.71%
2020-10-221.3523-0.67%
2020-10-211.3614-0.08%
2020-10-201.36251.07%
2020-10-191.3481-2.53%
2020-10-161.38310.27%
2020-10-151.3794-1.20%
2020-10-141.39610.14%
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基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.8351亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8821亿元
最近分红 广发中证医疗指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 68.97% 37/318
今年以来 68.32% 11/318
成立以来 46.78% 176/318
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学66.29369.263.29批发和零售业
002044美年健康50.91865.477.70卫生和社会工作
300253卫宁健康47.07367.603.27信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗44.95993.738.85制造业
002219恒康医疗31.37377.693.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4070.4446.14
卫生和社会工作2187.8724.80
科学研究和技术服务业1490.6016.90
信息传输、软件和信息技术服务业572.906.49
批发和零售业40.390.46
其他459.625.21
广发中证医疗指数(LOF)A(502056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8363.4892.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.020.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530.535.89
其他各项资产116.361.29
广发中证医疗指数(LOF)A(502056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆568-26.030.60
2015-07-232016-07-28陆志明371-24.30-18.73
现任基金经理:罗国庆
  • 基金公告
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