医疗分级

(502056)

净值:
1.0803
日增长率:
-1.01%
累计净值:0.7436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
医疗分级(502056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.0803-1.01%
2018-04-031.0913-0.40%
2018-04-021.0957-0.45%
2018-03-301.10073.41%
2018-03-291.0644-0.98%
2018-03-281.0749-0.41%
2018-03-271.07932.52%
2018-03-261.05283.61%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.8351亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2266亿元
最近分红 医疗分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 274/633
最近一月 10.53% 9/633
最近三月 12.01% 2/633
最近六月 12.91% 18/633
最近一年 6.78% 243/633
今年以来 12.18% 3/633
成立以来 -25.63% 541/633
基金简称 单位净值 日增长率
全指消费1.22412.38%
广发主要消费联接A1.32182.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000516国际医学66.29369.263.29-1.23%-5.49%-7.66%批发和零售业
002044美年健康50.91865.477.70-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
300253卫宁健康47.07367.603.275.86%11.68%12.14%信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗44.95993.738.85-0.10%-4.36%10.39%制造业
002219恒康医疗31.37377.693.360.09%-0.09%0.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7147.7858.28
卫生和社会工作3388.2427.62
批发和零售业489.173.99
信息传输、软件和信息技术服务业477.813.90
科学研究和技术服务业51.900.42
其他710.155.79
医疗分级(502056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11558.1393.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计765.536.19
其他各项资产49.210.40
医疗分级(502056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆568-26.030.60
2015-07-232016-07-28陆志明371-24.30-18.73
现任基金经理:罗国庆