医疗分级

(502056)

净值:
0.8720
日增长率:
3.97%
累计净值:0.6090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
医疗分级(502056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.87203.97%
2018-10-180.8387-3.91%
2018-10-170.87280.87%
2018-10-160.8653-2.34%
2018-10-150.8860-1.58%
2018-10-120.90020.76%
2018-10-110.8934-5.38%
2018-10-100.9442-1.30%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.8351亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7696亿元
最近分红 医疗分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 543/683
最近一月 -9.80% 475/683
最近三月 -20.06% 525/683
最近六月 -20.91% 312/683
最近一年 -13.28% 88/683
今年以来 -9.45% 58/683
成立以来 -39.97% 574/683
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.697610.54%
深证100B0.67567.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000516国际医学66.29369.263.29-1.23%-5.49%-7.66%批发和零售业
002044美年健康50.91865.477.70-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
300253卫宁健康47.07367.603.275.86%11.68%12.14%信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗44.95993.738.85-0.10%-4.36%10.39%制造业
002219恒康医疗31.37377.693.360.09%-0.09%0.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9263.4052.35
卫生和社会工作5667.5432.03
信息传输、软件和信息技术服务业1136.236.42
批发和零售业694.433.92
交通运输、仓储和邮政业10.890.06
其他923.745.22
医疗分级(502056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16780.4793.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1145.806.36
其他各项资产97.490.54
医疗分级(502056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆568-26.030.60
2015-07-232016-07-28陆志明371-24.30-18.73
现任基金经理:罗国庆