医疗分级

(502056)

净值:
0.8392
日增长率:
1.96%
累计净值:0.6057 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
医疗分级(502056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.83921.96%
2019-01-170.8231-0.39%
2019-01-160.82631.37%
2019-01-150.81511.56%
2019-01-140.8026-0.79%
2019-01-110.8090-0.44%
2019-01-100.8126-1.32%
2019-01-090.82350.32%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.8351亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5578亿元
最近分红 医疗分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.73% 39/727
最近一月 -2.49% 661/727
最近三月 3.25% 420/727
最近六月 -22.21% 576/727
最近一年 -11.59% 21/727
今年以来 0.55% 668/727
成立以来 -40.38% 622/727
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000516国际医学66.29369.263.29-1.23%-5.49%-7.66%批发和零售业
002044美年健康50.91865.477.70-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
300253卫宁健康47.07367.603.275.86%11.68%12.14%信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗44.95993.738.85-0.10%-4.36%10.39%制造业
002219恒康医疗31.37377.693.360.09%-0.09%0.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6467.1645.08
卫生和社会工作4890.8734.09
信息传输、软件和信息技术服务业1002.466.99
科学研究和技术服务业749.565.22
批发和零售业127.210.89
其他1108.967.73
医疗分级(502056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13237.5791.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1150.787.98
其他各项资产32.610.23
医疗分级(502056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆568-26.030.60
2015-07-232016-07-28陆志明371-24.30-18.73
现任基金经理:罗国庆