基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗基金LOF(502056) |
净值：
0.6460
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日增长率：
2.72%
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累计净值：0.6939 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 70,867.00 | 6,423,384.88 | 0.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,337.00 | 6,158,581.65 | 0.40 |
| 688271 | 联影医疗 | 38,927.00 | 4,885,338.50 | 0.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 367,111.00 | 4,030,878.78 | 0.26 |
| 300759 | 康龙化成 | 81,371.00 | 2,313,377.53 | 0.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 40,700.00 | 2,307,690.00 | 0.15 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 47,400.00 | 1,811,154.00 | 0.12 |
| 300832 | 新产业 | 31,020.00 | 1,744,875.00 | 0.11 |
| 300896 | 爱美客 | 11,923.00 | 1,689,727.56 | 0.11 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,849.00 | 1,666,156.23 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,882,133.29 | 2.65 | 63.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,149,418.46 | 0.92 | 22.03 |
| 卫生和社会工作 | 7,978,438.18 | 0.52 | 12.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,495.84 | 0.08 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.17 | - | 6.13 | 1,541,636,253.45 |
| 2025-09-30 | 4.56 | 0.06 | 5.40 | 1,691,448,762.50 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.43 | 5.48 | 1,644,562,447.87 |
| 2025-03-31 | 4.03 | 0.65 | 5.33 | 1,707,934,904.45 |
| 2024-12-31 | 3.99 | 0.55 | 5.45 | 1,669,255,751.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 霍华明 | 1231 | -34.75 |
| 2015-10-13 | 2023-02-22 | 罗国庆 | 2689 | 21.44 |
| 2015-07-23 | 2016-07-28 | 陆志明 | 371 | -23.93 |
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