医疗分级

(502056)

净值:
1.0377
日增长率:
0.41%
累计净值:0.7161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
医疗分级(502056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.03770.41%
2018-07-051.0335-2.56%
2018-07-041.0607-2.37%
2018-07-031.08650.35%
2018-07-021.0827-0.06%
2018-06-301.08340.00%
2018-06-291.08343.77%
2018-06-281.0440-1.16%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.8351亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3012亿元
最近分红 医疗分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.22% 374/654
最近一月 -11.23% 342/654
最近三月 -3.94% 72/654
最近六月 5.95% 9/654
最近一年 7.00% 57/654
今年以来 7.76% 9/654
成立以来 -28.56% 547/654
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.99041.55%
广发中证全指建筑材料指数A0.79101.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000516国际医学66.29369.263.29-1.23%-5.49%-7.66%批发和零售业
002044美年健康50.91865.477.70-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
300253卫宁健康47.07367.603.275.86%11.68%12.14%信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗44.95993.738.85-0.10%-4.36%10.39%制造业
002219恒康医疗31.37377.693.360.09%-0.09%0.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9263.4052.35
卫生和社会工作5667.5432.03
信息传输、软件和信息技术服务业1136.236.42
批发和零售业694.433.92
交通运输、仓储和邮政业10.890.06
其他923.745.22
医疗分级(502056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16780.4793.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1145.806.36
其他各项资产97.490.54
医疗分级(502056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆568-26.030.60
2015-07-232016-07-28陆志明371-24.30-18.73
现任基金经理:罗国庆