广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,528,496.27	28,494,463.50	-304,354,657.38	-435,427,791.65
利息合计	320,910.25	156,274.96	345,503.01	178,903.43
其中：存款利息收入	320,910.25	156,274.96	345,503.01	178,903.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,725,104.81	-25,227,393.61	-77,133,727.22	-35,121,328.12
其中：股票投资收益	-3,534,469.33	-3,429,735.33	-16,753,026.02	-6,964,005.45
基金投资收益	-34,200,057.67	-22,548,560.36	-61,520,706.18	-28,869,458.09
债券投资收益	17,008.12	53,462.48	65,814.52	18,021.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	992,414.07	697,439.60	1,074,190.46	694,113.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,340,750.26	53,270,684.73	-228,828,534.91	-400,647,974.41
其他收入	591,940.57	294,897.42	1,262,101.74	162,607.45
费用	2,919,004.80	1,474,591.99	2,937,698.01	1,479,892.73
管理人报酬	776,878.48	382,875.81	797,926.18	405,943.99
基金托管费	233,063.49	114,862.71	239,377.77	121,783.19
销售服务费	1,723,374.85	877,491.34	1,699,444.60	852,747.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,687.98	99,362.13	200,949.46	99,417.88
利润总额	83,609,491.47	27,019,871.51	-307,292,355.39	-436,907,684.38

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