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基金公告

医疗基金LOF(502056)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	379,784.11	-	257,747.86	243,026.12
存出保证金	176,971.05	126,462.58	214,461.22	673,021.92
交易性金融资产	1,458,924,097.73	1,559,405,711.36	1,583,762,432.44	1,414,770,676.90
其中：股票投资	64,240,485.77	65,141,546.86	66,594,901.65	63,959,613.04
债券投资	-	7,104,598.36	9,112,940.82	2,036,980.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,566,611.90	3,099,234.48	4,882,179.05	4,595,931.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,562,102,513.40	1,652,830,979.10	1,679,817,679.38	1,506,351,502.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,973,735.78	-	2,499,976.37	5,264,543.59
应付赎回款	10,090,055.66	7,944,589.34	7,599,975.17	6,659,921.14
应付管理人报酬	63,428.10	62,112.42	71,646.99	62,322.17
应付托管费	19,028.44	18,633.70	21,494.10	18,696.65
应付销售服务费	137,515.96	141,711.13	158,249.01	131,984.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,496.01	101,484.64	210,585.90	107,331.86
负债合计	20,466,259.95	8,268,531.23	10,561,927.54	12,244,800.05
所有者权益
实收基金	2,252,487,737.49	2,464,840,427.28	2,544,920,397.98	2,494,470,318.60
未分配利润	-710,851,484.04	-820,277,979.41	-875,664,646.14	-1,000,363,616.07
所有者权益合计	1,541,636,253.45	1,644,562,447.87	1,669,255,751.84	1,494,106,702.53
负债及所有者权益总计	1,562,102,513.40	1,652,830,979.10	1,679,817,679.38	1,506,351,502.58

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