科创板基金
(506000)
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累计净值：1.2991
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2035 | -2.15% |
| 2026-11-12 | 1.2299 | 0.23% |
| 2026-11-11 | 1.2271 | 2.12% |
| 2026-11-10 | 1.2016 | 2.59% |
| 2026-11-09 | 1.1713 | 1.20% |
| 2026-11-06 | 1.1574 | -3.03% |
| 2026-11-05 | 1.1936 | 2.53% |
| 2026-11-04 | 1.1641 | 8.16% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.42亿元
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份额规模
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5.0582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.98%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-9.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.07%
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最近两年
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50.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 1,119,100.00 | 62,871,038.00 | 9.80 |
| 688795 | 摩尔线程 | 153,620.00 | 60,517,062.80 | 9.43 |
| 688071 | 华依科技 | 1,660,492.00 | 58,432,713.48 | 9.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 554,367.00 | 53,662,725.60 | 8.36 |
| 688031 | 星环科技 | 592,788.00 | 52,165,344.00 | 8.13 |
| 920125 | 鸿仕达 | 276,198.00 | 38,090,466.18 | 5.94 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1,686,064.00 | 36,773,055.84 | 5.73 |
| 688258 | 卓易信息 | 367,781.00 | 30,525,823.00 | 4.76 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1,304,138.00 | 29,421,353.28 | 4.59 |
| 002899 | 英派斯 | 1,387,139.00 | 28,297,635.60 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,889,058.99 | 50.48 | 64.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,107,570.68 | 23.55 | 29.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,421,353.28 | 4.59 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.70 | 0.06 | 15.65 | 641,652,704.44 |
| 2026-06-30 | 89.44 | 0.01 | 10.68 | 3,422,155,579.46 |
| 2026-03-31 | 74.84 | 1.41 | 21.34 | 2,403,732,923.99 |
| 2025-12-31 | 91.74 | 2.18 | 6.76 | 2,307,277,274.80 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 3.44 | 4.85 | 2,447,882,111.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 1037 | 107.43 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
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