科创板基金(506000)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创板基金(506000)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,553,044.26	1,127,661.74	6,218,774.22	6,076,885.78
存出保证金	160,492.57	225,729.87	299,518.63	207,246.82
交易性金融资产	2,166,928,100.03	1,676,077,387.73	1,510,637,114.04	1,024,932,343.27
其中：股票投资	2,116,607,724.14	1,596,377,728.92	1,510,637,114.04	1,024,932,343.27
债券投资	50,320,375.89	79,699,658.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	109,991,939.17	70,000,000.00
应收证券清算款	141,498.17	25,040,310.79	16,121.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,323,248,889.15	1,766,618,105.97	1,639,373,443.37	1,215,468,226.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,754,147.49	-	-	2,312,851.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,302,062.33	1,669,550.97	1,701,094.26	1,212,893.99
应付托管费	383,677.06	278,258.50	283,515.72	202,149.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	20.83	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	531,727.47	476,626.63	822,468.96	1,384,654.91
负债合计	15,971,614.35	2,424,456.93	2,807,078.94	5,112,549.32
所有者权益
实收基金	2,096,868,426.97	2,096,868,426.97	2,096,868,426.97	2,096,868,426.97
未分配利润	210,408,847.83	-332,674,777.93	-460,302,062.54	-886,512,750.14
所有者权益合计	2,307,277,274.80	1,764,193,649.04	1,636,566,364.43	1,210,355,676.83
负债及所有者权益总计	2,323,248,889.15	1,766,618,105.97	1,639,373,443.37	1,215,468,226.15

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