科创板基金(506000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创板基金(506000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	697,864,133.36	139,745,961.32	251,299,705.74	-184,793,913.51
利息合计	509,212.62	304,355.07	1,098,243.89	404,968.88
其中：存款利息收入	356,844.88	151,987.33	367,012.03	156,934.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,367.74	152,367.74	731,231.86	248,034.44
投资收益合计	469,241,128.93	208,759,737.46	-155,098,951.93	-329,432,343.95
其中：股票投资收益	452,932,551.49	204,229,360.01	-161,851,097.03	-333,022,914.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,550,201.45	68,441.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,758,375.99	4,461,936.00	6,752,145.10	3,590,570.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	228,113,791.81	-69,318,131.21	405,300,413.78	144,233,461.56
其他收入	-	-	-	-
费用	27,153,222.99	12,118,676.71	18,526,013.62	8,643,081.97
管理人报酬	23,092,359.03	10,292,534.90	15,702,040.59	7,303,447.81
基金托管费	3,848,726.63	1,715,422.57	2,617,006.71	1,217,241.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,122.14	110,713.06	206,966.32	122,392.88
利润总额	670,710,910.37	127,627,284.61	232,773,692.12	-193,436,995.48

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