基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证商品ETF(510170) |
净值：
1.3760
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.7070 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 138,241.00 | 7,592,195.72 | 2.36 |
| 600346 | 恒力石化 | 324,400.00 | 7,308,732.00 | 2.27 |
| 601212 | 白银有色 | 1,180,700.00 | 6,907,095.00 | 2.14 |
| 600549 | 厦门钨业 | 166,265.00 | 6,826,840.90 | 2.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 214,830.00 | 6,752,106.90 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,570.00 | 6,741,297.90 | 2.09 |
| 601958 | 金钼股份 | 431,100.00 | 6,716,538.00 | 2.08 |
| 600176 | 中国巨石 | 391,600.00 | 6,696,360.00 | 2.08 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,242,544.00 | 6,684,886.72 | 2.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 172,585.00 | 6,680,765.35 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,724,986.24 | 50.49 | 51.01 |
| 采矿业 | 143,646,324.59 | 44.57 | 45.03 |
| 综合 | 6,381,335.00 | 1.98 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,225,180.00 | 1.93 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,548.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.17 | 322,316,214.63 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.10 | 203,531,958.55 |
| 2025-06-30 | 97.57 | - | 2.55 | 153,069,871.35 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.84 | 162,744,757.81 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.87 | 172,015,070.01 |
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