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商品ETF

(510170)

净值:
2.8300
累计净值:0.8780 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-03
  • 净值走势
曲线选择:
商品ETF(510170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-032.83002.46%
2021-03-022.7620-2.81%
2021-03-012.84202.97%
2021-02-262.7600-2.95%
2021-02-252.8440-0.28%
2021-02-242.8520-2.89%
2021-02-232.9370-1.01%
2021-02-222.96703.42%
    暂无信息!
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.4211亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4456亿元
最近分红 商品ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.96% 736/820
最近一月 7.68% 16/820
最近三月 11.69% 45/820
最近六月 25.20% 11/820
最近一年 59.38% 20/820
今年以来 10.30% 17/820
成立以来 -14.07% 770/820
基金简称 单位净值 日增长率
国联安科技2.01780.84%
国联安优选3.24180.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业116.45716.166.33采矿业
600028中国石化113.61444.223.93采矿业
601857中国石油107.59442.193.91采矿业
603993洛阳钼业97.00360.843.19采矿业
600219南山铝业96.31304.352.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7248.0450.14
采矿业6055.2441.89
农、林、牧、渔业600.454.15
综合249.781.73
信息传输、软件和信息技术服务业3.330.02
其他299.242.07
商品ETF(510170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10944.5296.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.343.37
其他各项资产7.390.07
商品ETF(510170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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