商品ETF

(510170)

最新价:
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净值:1.5070  累计净值:0.4670 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-21
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五档盘口

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基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.4211亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1312亿元
最近分红 商品ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.22% 331/349
最近一月 -8.61% 193/349
最近三月 -11.09% 168/349
最近六月 -21.92% 163/349
最近一年 -26.74% 152/349
今年以来 -26.88% 227/349
成立以来 -53.11% 325/349
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.14404.76%
国联安优选1.08954.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业196.06672.484.604.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业141.89641.354.3918.56%44.69%60.41%制造业
600028中国石化100.76597.524.09-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油88.58681.174.660.25%-1.70%3.57%采矿业
603993洛阳钼业83.85424.292.900.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5694.9950.35
采矿业5343.5047.23
农、林、牧、渔业105.070.93
综合72.090.64
其他96.150.85
商品ETF(510170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11215.6498.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.821.07
其他各项资产0.120.00
商品ETF(510170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-26至今黄欣2350-46.2725.48
现任基金经理:黄欣