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商品ETF

(510170)

净值:
4.0270
累计净值:1.2490 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
商品ETF(510170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-244.0270-4.78%
2021-09-234.2290-2.11%
2021-09-224.32002.03%
2021-09-174.2340-2.69%
2021-09-164.3510-2.18%
2021-09-154.44800.88%
2021-09-144.4090-1.78%
2021-09-134.48904.20%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.4211亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8406亿元
最近分红 商品ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.72% 298/1087
最近一月 23.87% 4/1087
最近三月 51.32% 3/1087
最近六月 58.64% 18/1087
最近一年 97.94% 9/1087
今年以来 69.09% 7/1087
成立以来 31.73% 437/1087
基金简称 单位净值 日增长率
国联安中证全指证券公司ETF0.95461.37%
国联安鑫安0.98581.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业116.45716.166.33采矿业
600219南山铝业114.90396.422.24制造业
600028中国石化113.61444.223.93采矿业
601857中国石油107.59442.193.91采矿业
603993洛阳钼业97.00360.843.19采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9759.5853.03
采矿业7511.4440.81
农、林、牧、渔业364.131.98
综合360.631.96
金融业3.470.02
其他404.892.20
商品ETF(510170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10944.5296.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.343.37
其他各项资产7.390.07
商品ETF(510170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
    暂无信息!
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