大宗商品ETF国联安(510170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,385,181.55 |
56,139.84 |
4,268,468.14 |
4,914,320.20 |
| 本期利润 |
66,381,488.68 |
3,943,244.02 |
12,216,744.05 |
11,058,699.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.36 |
2.45 |
6.18 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.00 |
2.60 |
9.28 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
23,810,067.79 |
1,732,074.83 |
1,816,892.05 |
2,916,181.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
322,316,214.63 |
153,069,871.35 |
172,015,070.01 |
208,118,669.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.91 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.47 |
12.41 |
9.56 |
7.20 |
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