大宗商品ETF国联安(510170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大宗商品ETF国联安(510170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,944,007.86	4,598,101.24	13,832,579.83	11,900,903.36
利息合计	10,627.55	5,528.39	10,872.07	4,424.07
其中：存款利息收入	10,627.55	5,528.39	10,872.07	4,424.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,854,796.69	707,151.92	5,860,852.85	5,748,268.99
其中：股票投资收益	14,244,696.01	-2,138,179.60	-1,091,215.62	1,470,512.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,610,100.68	2,845,331.52	6,952,068.47	4,277,756.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,996,307.13	3,887,104.18	7,948,275.91	6,144,379.39
其他收入	82,276.49	-1,683.25	12,579.00	3,830.91
费用	1,562,519.18	654,857.22	1,615,835.78	842,203.77
管理人报酬	1,183,994.20	479,556.07	1,188,111.61	618,514.68
基金托管费	197,332.47	79,926.08	198,018.55	103,085.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,192.51	95,375.07	229,705.62	120,603.34
利润总额	66,381,488.68	3,943,244.02	12,216,744.05	11,058,699.59

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