首页 >
基金>
汇安上证证券ETF(510200)
汇安上证证券ETF
(510200)
|
|
|
累计净值：1.3272
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.3272 | 1.17% |
| 2025-11-07 | 1.3118 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 1.3203 | 1.20% |
| 2025-11-05 | 1.3047 | -0.44% |
| 2025-11-04 | 1.3105 | -0.36% |
| 2025-11-03 | 1.3152 | -0.16% |
| 2025-10-31 | 1.3173 | -1.24% |
| 2025-10-30 | 1.3339 | -1.71% |
|
基金全称
|
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
陈思余
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.93亿元
|
份额规模
|
1.4639亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.91%
|
|
最近一月
|
-0.32%
|
|
最近三月
|
3.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.85%
|
|
最近两年
|
17.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 952,197.00 | 28,470,690.30 | 14.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,356,225.00 | 25,591,965.75 | 13.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 741,100.00 | 16,133,747.00 | 8.38 |
| 600999 | 招商证券 | 544,140.00 | 9,310,235.40 | 4.83 |
| 600958 | 东方证券 | 765,360.00 | 8,755,718.40 | 4.55 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,003,680.00 | 6,564,067.20 | 3.41 |
| 601995 | 中金公司 | 171,551.00 | 6,328,516.39 | 3.29 |
| 601555 | 东吴证券 | 579,431.00 | 5,678,423.80 | 2.95 |
| 601881 | 中国银河 | 317,700.00 | 5,645,529.00 | 2.93 |
| 601162 | 天风证券 | 1,038,700.00 | 5,515,497.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 188,725,631.50 | 98.00 | 99.99 |
| 制造业 | 14,928.91 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,288.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.01 | - | 2.12 | 192,584,327.29 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 2.71 | 135,431,902.55 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.01 | 160,580,613.10 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.60 | 179,248,393.88 |
| 2024-09-30 | 85.27 | - | 1.54 | 162,115,702.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 749 | 21.44 |
| 2020-05-20 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1356 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1294 | 9.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
