上证券商ETF汇安(510200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,828,137.58 |
-5,861,038.50 |
4,800,191.49 |
-3,237,290.72 |
| 本期利润 |
6,409,251.92 |
-4,643,807.04 |
7,460,390.39 |
-8,010,585.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
-2.98 |
7.25 |
-11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
-1.82 |
17.42 |
-11.10 |
| 期末可供分配利润 |
40,287,469.60 |
23,016,275.84 |
33,862,845.88 |
-5,109,636.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.23 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
193,640,563.36 |
135,431,902.55 |
179,248,393.88 |
71,775,911.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.21 |
1.23 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.06 |
21.05 |
23.29 |
-6.65 |
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