上证券商ETF汇安(510200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证券商ETF汇安(510200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,600,860.44	-4,073,529.85	8,315,715.90	-7,669,165.58
利息合计	69,360.25	41,309.38	44,538.01	14,743.31
其中：存款利息收入	69,360.25	41,309.38	44,538.01	14,743.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,985,297.64	-5,305,002.03	4,186,944.53	-2,919,670.29
其中：股票投资收益	756,986.11	-5,510,706.07	2,202,384.75	-3,237,845.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,228,311.53	205,704.04	1,984,559.78	318,175.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,581,114.34	1,217,231.46	2,660,198.90	-4,773,295.02
其他收入	-34,911.79	-27,068.66	1,424,034.46	9,056.42
费用	1,191,608.52	570,277.19	855,325.51	341,420.16
管理人报酬	838,238.55	385,576.17	512,771.27	172,313.00
基金托管费	167,647.66	77,115.25	102,554.24	34,462.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,722.31	107,585.77	240,000.00	134,644.58
利润总额	6,409,251.92	-4,643,807.04	7,460,390.39	-8,010,585.74

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