上证券商ETF汇安(510200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证券商ETF汇安(510200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,673,002.76	7,600,860.44	-4,073,529.85	8,315,715.90
利息合计	26,816.71	69,360.25	41,309.38	44,538.01
其中：存款利息收入	26,816.71	69,360.25	41,309.38	44,538.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,763,496.38	2,985,297.64	-5,305,002.03	4,186,944.53
其中：股票投资收益	-3,029,097.49	756,986.11	-5,510,706.07	2,202,384.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,265,601.11	2,228,311.53	205,704.04	1,984,559.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,937,041.83	4,581,114.34	1,217,231.46	2,660,198.90
其他收入	718.74	-34,911.79	-27,068.66	1,424,034.46
费用	631,597.82	1,191,608.52	570,277.19	855,325.51
管理人报酬	456,079.38	838,238.55	385,576.17	512,771.27
基金托管费	91,215.88	167,647.66	77,115.25	102,554.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	185,722.31	107,585.77	240,000.00
利润总额	-10,304,600.58	6,409,251.92	-4,643,807.04	7,460,390.39

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