金融ETF

(510230)

最新价:
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净值:5.9420  累计净值:1.6876 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.6604亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.3966亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.94% 114/310
最近一月 -3.26% 269/310
最近三月 -15.24% 247/310
最近六月 -5.28% 138/310
最近一年 15.67% 41/310
今年以来 -5.91% 222/310
成立以来 68.59% 40/310
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.78665.48%
国泰大健康股票1.71202.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4512.8515885.234.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行3243.5919980.535.421.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行2675.2821990.825.96-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行2453.0912878.703.492.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行1421.5423967.156.50-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业363540.3399.88
制造业278.830.08
批发和零售业2.640.00
其他145.590.04
金融ETF(510230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票363821.8199.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计434.500.12
其他各项资产0.990.00
金融ETF(510230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120668.8848.88
2011-03-312014-06-24章赟1181-14.38-20.94
现任基金经理:艾小军