基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证180金融ETF(510230) |
净值：
1.2984
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日增长率：
0.82%
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累计净值：2.2425 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 10,048,814.00 | 687,338,877.60 | 14.68 |
| 600036 | 招商银行 | 11,667,848.00 | 491,216,400.80 | 10.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,960,091.00 | 336,119,516.46 | 7.18 |
| 600030 | 中信证券 | 9,201,526.00 | 264,175,811.46 | 5.64 |
| 601398 | 工商银行 | 30,497,385.00 | 241,844,263.05 | 5.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,625,824.00 | 218,360,683.20 | 4.66 |
| 601288 | 农业银行 | 27,086,973.00 | 208,027,952.64 | 4.44 |
| 601328 | 交通银行 | 25,149,175.00 | 182,331,518.75 | 3.89 |
| 600000 | 浦发银行 | 12,558,007.00 | 156,221,607.08 | 3.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,841,209.00 | 143,948,573.60 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.22 | 4,683,380,310.44 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.22 | 4,439,440,035.35 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.48 | 4,920,518,588.34 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.12 | 4,616,391,754.97 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.16 | 4,683,066,458.11 |
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