基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融ETF国泰(510230) |
净值：
1.3133
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.2637 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,889,614.00 | 137,950,172.36 | 12.27 |
| 600036 | 招商银行 | 3,355,118.00 | 119,106,689.00 | 10.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,585,091.00 | 75,929,106.96 | 6.75 |
| 600030 | 中信证券 | 2,642,219.00 | 75,910,951.87 | 6.75 |
| 601398 | 工商银行 | 8,764,785.00 | 61,967,029.95 | 5.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,061,774.00 | 55,724,286.80 | 4.96 |
| 601288 | 农业银行 | 7,779,973.00 | 47,224,436.11 | 4.20 |
| 601328 | 交通银行 | 7,223,615.00 | 46,447,844.45 | 4.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,976,809.00 | 42,870,001.02 | 3.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,584,518.00 | 32,672,761.16 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.83 | - | 0.61 | 1,124,326,437.59 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 4,228,150,772.74 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.22 | 4,683,380,310.44 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.22 | 4,439,440,035.35 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.48 | 4,920,518,588.34 |
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