金融ETF

(510230)

最新价:
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净值:5.3388  累计净值:1.5163 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-27
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.6604亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.5371亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.35% 17/226
最近一月 -4.12% 125/226
最近三月 2.22% 89/226
最近六月 6.79% 91/226
最近一年 -4.10% 62/226
今年以来 1.04% 40/226
成立以来 48.52% 38/226
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4516.7215085.844.341.75%4.50%6.42%金融业
601328交通银行3243.1120204.595.823.55%2.17%-2.39%金融业
600016民生银行2796.6923715.956.833.71%3.44%-10.58%金融业
601166兴业银行1575.6025540.567.366.15%7.81%-1.95%金融业
601169北京银行1444.3013879.764.003.34%-5.78%-11.45%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业326633.5999.93
制造业23.330.01
建筑业2.120.00
批发和零售业3.250.00
信息传输、软件和信息技术服务业14.050.00
其他196.120.06
金融ETF(510230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票304679.8099.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计930.850.30
其他各项资产11.220.00
金融ETF(510230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120668.8848.88
2011-03-312014-06-24章赟1181-14.38-20.94
现任基金经理:艾小军