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金融ETF

(510230)

净值:
0.9754
累计净值:1.6890 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF(510230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.9754-0.23%
2023-02-100.9776-0.33%
2023-02-030.9861-1.12%
2023-01-201.01520.26%
2023-01-131.00231.55%
2023-01-120.98700.45%
2023-01-110.98260.99%
2023-01-100.9730-1.34%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.6604亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1900亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.63% 857/1546
最近一月 -2.61% 503/1546
最近三月 -0.80% 1010/1546
最近六月 0.09% 456/1546
最近一年 -3.68% 522/1546
今年以来 -0.59% 1184/1546
成立以来 64.80% 110/1546
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行4486.0422071.294.54金融业
601398工商银行4308.6123869.674.83金融业
601398工商银行4245.2421183.724.30金融业
601398工商银行4048.6620931.554.58金融业
601398工商银行3955.3918432.134.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业351235.1799.81
制造业112.950.03
信息传输、软件和信息技术服务业8.210.00
其他563.070.16
金融ETF(510230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票484930.0899.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292.500.27
其他各项资产17.800.00
金融ETF(510230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
    暂无信息!
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