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国泰上证180金融ETF(510230)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 17,495,438.04 73,297,787.56 -323,423,386.14 -206,584,550.73
利息合计 1,290,944.70 662,800.69 281,704.66 60,750.54
其中:存款利息收入 33,714.10 12,786.76 33,573.35 13,337.64
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -62,560,648.31 -57,058,253.84 -117,653,470.20 -85,308,110.36
其中:股票投资收益 -240,410,721.60 -113,415,636.90 -280,829,628.20 -139,194,494.79
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - 4,957,983.09 3,967,191.58
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 177,850,073.29 56,357,383.06 158,218,174.91 49,919,192.85
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 78,882,615.42 129,738,266.29 -206,092,197.60 -121,382,407.81
其他收入 -117,473.77 -45,025.58 40,577.00 45,216.90
费用 22,969,733.45 11,568,252.24 22,622,621.46 11,790,412.43
管理人报酬 18,041,565.08 9,087,960.97 17,722,230.51 9,220,437.12
基金托管费 3,608,313.00 1,817,592.23 3,544,446.06 1,844,087.39
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 1,315,328.79 660,358.73 1,355,051.60 725,717.20
利润总额 -5,474,295.41 61,729,535.32 -346,046,007.60 -218,374,963.16
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