国泰上证180金融ETF(510230)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰上证180金融ETF(510230)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	665,780,888.57	480,501,326.68	1,177,883,085.79	273,435,411.22
利息合计	34,238.76	14,730.51	263,320.18	218,220.64
其中：存款利息收入	34,238.76	14,730.51	31,927.93	10,559.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	635,443,162.59	254,950,484.20	228,319,473.88	-36,136,669.52
其中：股票投资收益	432,938,936.62	166,639,950.26	59,638,803.09	-58,345,031.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,504,225.97	88,310,533.94	168,680,670.79	22,208,361.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,292,588.99	225,537,881.58	953,002,150.27	309,324,505.41
其他收入	10,898.23	-1,769.61	-3,701,858.54	29,354.69
费用	28,796,233.79	14,315,635.11	23,137,433.15	10,752,372.96
管理人报酬	23,590,717.30	11,601,747.99	18,215,431.23	8,440,884.22
基金托管费	4,718,143.54	2,320,349.66	3,643,086.24	1,688,176.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	487,372.95	393,537.46	1,278,082.93	622,564.58
利润总额	636,984,654.78	466,185,691.57	1,154,745,652.64	262,683,038.26

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