金融ETF国泰(510230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
606,692,065.79 |
240,647,809.99 |
201,743,502.37 |
-46,641,467.15 |
| 本期利润 |
636,984,654.78 |
466,185,691.57 |
1,154,745,652.64 |
262,683,038.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
0.35 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.47 |
9.96 |
31.68 |
7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
10.21 |
37.71 |
8.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,117,631,250.88 |
1,917,459,237.30 |
1,913,716,963.19 |
1,045,195,968.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.53 |
0.53 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
4,683,380,310.44 |
4,920,518,588.34 |
4,683,066,458.11 |
3,335,835,215.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.37 |
1.31 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.03 |
149.84 |
126.70 |
77.92 |
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