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南方上证380ETF(510290)
南方上证380ETF
(510290)
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累计净值：2.4398
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.4398 | -0.52% |
| 2025-11-10 | 2.4525 | 0.39% |
| 2025-11-07 | 2.4429 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 2.4454 | 1.37% |
| 2025-11-05 | 2.4124 | 0.65% |
| 2025-11-04 | 2.3968 | -1.41% |
| 2025-11-03 | 2.4310 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 2.4304 | -0.64% |
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基金全称
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上证380交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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0.7045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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10.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.96%
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最近两年
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28.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600580 | 卧龙电驱 | 37,238.00 | 1,803,063.96 | 1.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 56,800.00 | 1,680,144.00 | 0.97 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,200.00 | 1,623,960.00 | 0.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 67,400.00 | 1,548,178.00 | 0.89 |
| 600895 | 张江高科 | 26,400.00 | 1,450,680.00 | 0.83 |
| 688120 | 华海清科 | 8,545.00 | 1,411,634.00 | 0.81 |
| 601555 | 东吴证券 | 135,600.00 | 1,328,880.00 | 0.76 |
| 600839 | 四川长虹 | 126,000.00 | 1,319,220.00 | 0.76 |
| 689009 | 九号公司 | 19,538.00 | 1,307,092.20 | 0.75 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,572.00 | 1,286,574.96 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,475,766.88 | 62.92 | 62.97 |
| 金融业 | 13,484,307.88 | 7.75 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,853,826.43 | 6.24 | 6.24 |
| 采矿业 | 9,367,521.68 | 5.38 | 5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,017,569.59 | 4.03 | 4.04 |
| 房地产业 | 4,833,040.26 | 2.78 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,594,270.49 | 2.07 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 3,498,097.37 | 2.01 | 2.01 |
| 建筑业 | 2,805,798.98 | 1.61 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,956,735.58 | 1.12 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,674,286.24 | 0.96 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,608,615.23 | 0.92 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,326,678.00 | 0.76 | 0.76 |
| 综合 | 1,194,077.76 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 471,228.00 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,191.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 335,702.24 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.91 | 0.02 | 0.18 | 173,996,877.79 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 164,604,052.76 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.03 | 0.23 | 170,666,890.32 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.17 | 185,838,356.03 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.17 | 192,384,538.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2316 | 79.08 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
| 2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
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