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上证380ETF南方(510290)
上证380ETF南方
(510290)
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累计净值：2.6701
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2026-04-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-21 | 2.6701 | -0.06% |
| 2026-04-20 | 2.6717 | 0.90% |
| 2026-04-17 | 2.6480 | 0.28% |
| 2026-04-16 | 2.6405 | 1.07% |
| 2026-04-15 | 2.6125 | -0.12% |
| 2026-04-14 | 2.6157 | 1.34% |
| 2026-04-13 | 2.5811 | -0.58% |
| 2026-04-10 | 2.5961 | 0.57% |
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基金全称
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上证380交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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0.6245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.98%
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最近两年
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43.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 53,100.00 | 2,796,246.00 | 1.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,902.00 | 2,003,174.60 | 1.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 44,800.00 | 1,933,120.00 | 1.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,795.00 | 1,864,452.05 | 1.19 |
| 600549 | 厦门钨业 | 29,800.00 | 1,657,476.00 | 1.06 |
| 600879 | 航天电子 | 71,000.00 | 1,579,040.00 | 1.01 |
| 600118 | 中国卫星 | 15,900.00 | 1,301,574.00 | 0.83 |
| 600673 | 东阳光 | 40,492.00 | 1,226,907.60 | 0.78 |
| 688120 | 华海清科 | 6,719.00 | 1,169,106.00 | 0.75 |
| 600219 | 南山铝业 | 187,400.00 | 1,148,762.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,563,144.83 | 63.66 | 63.80 |
| 金融业 | 10,913,671.02 | 6.98 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,318,223.80 | 6.60 | 6.61 |
| 采矿业 | 9,399,313.71 | 6.01 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,431,715.46 | 4.11 | 4.12 |
| 房地产业 | 3,892,917.83 | 2.49 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,562,847.69 | 2.28 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 2,583,509.42 | 1.65 | 1.66 |
| 建筑业 | 2,080,388.70 | 1.33 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,547,530.46 | 0.99 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,097.72 | 0.84 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,298,351.20 | 0.83 | 0.83 |
| 综合 | 1,226,907.60 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 974,106.30 | 0.62 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 353,388.00 | 0.23 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,970.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 269,160.64 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.41 | 156,400,810.07 |
| 2025-12-31 | 99.89 | 0.02 | 0.24 | 163,308,996.60 |
| 2025-09-30 | 99.91 | 0.02 | 0.18 | 173,996,877.79 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 164,604,052.76 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.03 | 0.23 | 170,666,890.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2477 | 95.99 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
| 2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
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