380ETF

(510290)

最新价:
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净值:1.3996  累计净值:1.3996 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-25
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 3.3045亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1399亿元
最近分红 380ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.30% 258/324
最近一月 -12.81% 219/324
最近三月 -11.28% 167/324
最近六月 -13.00% 169/324
最近一年 -7.34% 159/324
今年以来 -13.01% 221/324
成立以来 40.00% 74/324
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600352浙江龙盛23.14220.520.882.24%2.82%19.28%制造业
600674川投能源22.37219.670.870.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600176中国巨石17.80195.460.784.15%0.19%1.25%制造业
600660福耀玻璃14.25371.071.483.78%6.33%-4.43%制造业
600309万华化学13.89397.871.58-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13416.4762.70
批发和零售业1550.057.24
交通运输、仓储和邮政业1317.206.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业1194.645.58
采矿业881.714.12
其他3038.6114.20
380ETF(510290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21385.3499.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.060.35
其他各项资产0.300.00
380ETF(510290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪257-0.99-0.80
2013-05-172016-11-25柯晓128883.0739.20
2011-09-162016-03-04杨德龙163136.7022.42
现任基金经理:周豪