上证380ETF南方(510290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,215,117.95 |
2,773,334.46 |
-272,415.51 |
-1,508,595.73 |
| 本期利润 |
37,349,400.89 |
6,784,095.14 |
11,742,912.01 |
-5,990,414.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.08 |
0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.24 |
3.99 |
6.84 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.91 |
3.99 |
6.20 |
-4.00 |
| 期末可供分配利润 |
79,663,774.30 |
84,155,137.76 |
91,389,441.03 |
70,432,420.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.05 |
0.97 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
163,308,996.60 |
164,604,052.76 |
185,838,356.03 |
160,881,335.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.05 |
1.97 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.77 |
104.61 |
96.76 |
77.87 |
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