上证380ETF南方(510290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证380ETF南方(510290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,531,358.56	7,381,705.57	13,074,790.10	-5,327,659.66
利息合计	1,498.49	752.05	2,270.79	1,246.51
其中：存款利息收入	1,498.49	752.05	2,270.79	1,246.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,386,904.79	3,370,192.84	1,041,936.15	-848,893.57
其中：股票投资收益	5,743,271.13	1,220,043.81	-4,031,008.46	-3,718,998.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,342.76	26,405.82	29,969.04	11,150.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-51,431.82	-51,431.82
股利收益	3,529,290.90	2,123,743.21	5,094,407.39	2,910,386.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,134,282.94	4,010,760.68	12,015,327.52	-4,481,818.39
其他收入	8,672.34	-	15,255.64	1,805.79
费用	1,181,957.67	597,610.43	1,331,878.09	662,754.46
管理人报酬	841,286.29	422,031.30	859,331.52	423,378.35
基金托管费	168,257.31	84,406.28	171,866.41	84,675.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,413.99	91,172.82	300,680.00	154,700.36
利润总额	37,349,400.89	6,784,095.14	11,742,912.01	-5,990,414.12

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