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300ETF

(510300)

净值:
5.4393
累计净值:2.1887 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(510300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-195.4393-1.47%
2021-01-185.52061.10%
2021-01-155.5324-0.23%
2021-01-145.5454-1.91%
2021-01-135.6534-0.32%
2021-01-125.67162.83%
2021-01-115.5154-0.99%
2021-01-085.5705-0.32%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 329.6863亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 381.5496亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.41% 370/772
最近一月 10.32% 169/772
最近三月 15.13% 183/772
最近六月 21.61% 169/772
最近一年 34.78% 226/772
今年以来 5.85% 225/772
成立以来 133.06% 57/772
基金简称 单位净值 日增长率
华泰优选0.96003.23%
华泰柏瑞富利混合1.20842.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安2462.35187779.014.92金融业
600036招商银行2324.3783677.402.19金融业
600030中信证券1936.6358157.111.52金融业
600887伊利股份1378.9653089.811.39制造业
000333美的集团1114.7380929.332.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1826222.0447.86
金融业1043868.2727.36
房地产业131281.373.44
信息传输、软件和信息技术服务业129344.193.39
交通运输、仓储和邮政业102425.002.68
其他582675.1015.27
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3707575.5396.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97701.162.55
其他各项资产19602.220.51
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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