基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
净值：
4.6685
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.0126 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,981,592.00 | 18,082,599,984.00 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,726,040.00 | 15,488,294,499.60 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 183,586,163.00 | 10,117,433,442.93 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 211,227,048.00 | 8,535,685,009.68 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 280,661,746.00 | 8,262,681,802.24 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 16,901,645.00 | 6,182,114,691.65 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,132,451.00 | 6,108,667,819.68 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 83,835,998.00 | 6,091,523,614.68 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 215,647,918.00 | 5,848,371,536.16 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 208,699,396.00 | 5,687,058,541.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,486,855,105.19 | 55.57 | 56.19 |
| 金融业 | 93,217,296,484.03 | 21.90 | 22.15 |
| 采矿业 | 22,031,235,807.79 | 5.18 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,452,690,189.26 | 4.81 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,025,783,496.68 | 2.83 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,937,545,474.24 | 2.80 | 2.84 |
| 建筑业 | 6,669,985,314.93 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,826,710,561.90 | 1.37 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,156,013,432.17 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,441,959,059.59 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 2,795,741,300.68 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 980,309,973.34 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 878,726,316.64 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.03 | 425,581,396,781.26 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 1.08 | 374,703,976,235.39 |
| 2025-03-31 | 98.58 | 0.01 | 1.29 | 338,721,716,542.07 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.11 | 359,627,123,543.00 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 1.16 | 397,546,370,359.88 |
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