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300ETF

(510300)

净值:
4.6779
累计净值:1.9341 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(510300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-254.6779-2.25%
2022-01-244.78550.15%
2022-01-214.7785-0.92%
2022-01-204.82300.90%
2022-01-194.7802-0.69%
2022-01-184.88840.96%
2022-01-174.84190.84%
2022-01-144.8014-0.82%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 329.6863亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 389.2456亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.38% 400/1267
最近一月 -2.73% 527/1267
最近三月 -3.52% 639/1267
最近六月 -5.73% 624/1267
最近一年 -12.76% 589/1267
今年以来 -3.11% 514/1267
成立以来 105.17% 81/1267
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中证光伏产业ETF1.54553.13%
华泰柏瑞光伏ETF联接C0.90092.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行3284.5468548.451.50金融业
601166兴业银行3210.4265974.081.36金融业
601166兴业银行3050.8573494.921.79金融业
600036招商银行2801.46123124.162.69金融业
601166兴业银行2764.2750586.101.30金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2064595.2953.04
金融业884972.5022.74
信息传输、软件和信息技术服务业127394.643.27
交通运输、仓储和邮政业109725.452.82
采矿业93795.672.41
其他611879.4715.72
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3707575.5396.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97701.162.55
其他各项资产19602.220.51
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
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