基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
300ETF(510300) |
净值：
4.6779
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累计净值：1.9341 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.38% | 400/1267 |
| 最近一月 | -2.73% | 527/1267 |
| 最近三月 | -3.52% | 639/1267 |
| 最近六月 | -5.73% | 624/1267 |
| 最近一年 | -12.76% | 589/1267 |
| 今年以来 | -3.11% | 514/1267 |
| 成立以来 | 105.17% | 81/1267 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 1.5455 | 3.13% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.9009 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2064595.29 | 53.04 |
| 金融业 | 884972.50 | 22.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127394.64 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109725.45 | 2.82 |
| 采矿业 | 93795.67 | 2.41 | 其他 | 611879.47 | 15.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3707575.53 | 96.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 97701.16 | 2.55 |
| 其他各项资产 | 19602.22 | 0.51 |
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