基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF华泰柏瑞(510300) |
净值：
4.8139
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日增长率：
0.73%
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累计净值：2.1121 | 2026-04-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,269,718.00 | 8,544,045,720.60 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,038,482.00 | 7,305,798,900.00 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,948,747.00 | 5,095,506,029.27 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 85,773,642.00 | 4,870,227,392.76 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,560,995.00 | 4,337,395,756.40 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 99,598,740.00 | 3,916,222,456.80 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 8,006,188.00 | 3,545,460,293.92 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 39,627,093.00 | 3,025,528,550.55 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 98,452,096.00 | 2,662,144,675.84 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,232,477.00 | 2,563,895,217.14 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,386,789,310.18 | 55.21 | 56.48 |
| 金融业 | 41,943,809,784.62 | 20.98 | 21.46 |
| 采矿业 | 12,539,534,801.30 | 6.27 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,263,362,817.59 | 4.13 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,948,032,227.44 | 2.98 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,929,927,921.15 | 2.97 | 3.03 |
| 建筑业 | 3,101,938,464.11 | 1.55 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,409,404,977.02 | 1.21 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,627,907,354.77 | 0.81 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,371,121,367.22 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 965,565,061.16 | 0.48 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 402,310,173.73 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 356,812,832.01 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,691,145.44 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.76 | - | 2.03 | 199,913,855,988.24 |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 1.25 | 422,257,732,361.57 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.03 | 425,581,396,781.26 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 1.08 | 374,703,976,235.39 |
| 2025-03-31 | 98.58 | 0.01 | 1.29 | 338,721,716,542.07 |
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