300ETF

(510300)

最新价:
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净值:3.4839  累计净值:1.3918 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
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五档盘口

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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 329.6863亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 223.9610亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.22% 89/326
最近一月 -7.65% 241/326
最近三月 -7.43% 122/326
最近六月 -18.45% 177/326
最近一年 -5.23% 124/326
今年以来 -13.58% 179/326
成立以来 40.36% 67/326
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康1.00801.37%
华泰柏瑞港股通量化混合0.98770.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行5025.3930956.431.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行4324.9235550.871.85-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2743.6426558.481.38-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行2280.0738441.982.00-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1987.5898603.615.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业945671.4042.22
金融业703381.9331.41
房地产业101794.124.55
信息传输、软件和信息技术服务业82473.793.68
建筑业76678.033.42
其他329680.9314.72
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2230330.7499.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13384.480.60
其他各项资产174.020.01
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-042015-06-12张娅1134104.35110.60
2012-05-04至今柳军182535.9041.82
现任基金经理:柳军