沪深300ETF华泰柏瑞(510300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,448,721,825.94 |
10,520,014,514.53 |
10,902,422,916.98 |
-1,519,933,176.36 |
| 本期利润 |
78,516,197,685.50 |
8,100,253,019.59 |
56,434,927,972.29 |
5,581,163,734.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.09 |
0.82 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.30 |
2.23 |
22.30 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.82 |
1.27 |
17.38 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
182,792,078,915.09 |
121,185,723,977.29 |
118,659,647,097.77 |
48,077,934,519.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.06 |
1.29 |
1.33 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
422,257,732,361.57 |
374,703,976,235.39 |
359,627,123,543.00 |
211,819,198,907.26 |
| 期末基金份额净值 |
4.75 |
3.98 |
4.02 |
3.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.71 |
82.48 |
80.20 |
56.19 |
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