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300ETF(510300)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -4,200,775,137.18 105,267,088.18 58,019,756.09 39,182,556.03
利息合计 30,250,214.19 105,267,088.18 58,019,756.09 39,182,556.03
其中:存款利息收入 7,988,070.49 18,152,609.36 9,632,066.59 15,352,272.04
债券利息收入 0.00 17,826.56 13,444.22 14,462.13
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -4,818,040,052.30 4,960,836,663.90 4,896,025,835.50 9,140,091,580.25
其中:股票投资收益 -5,085,405,710.51 4,142,083,896.00 4,459,463,454.89 8,137,493,299.45
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 7,182,991.14 24,179,469.38 10,029,699.32 21,242,078.61
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 -188,225,527.28 87,673,689.32 78,504,291.26 264,886,427.18
股利收益 448,408,194.35 706,899,609.20 348,028,390.03 716,469,775.01
公允价值变动收益 588,088,290.43 -5,813,053,168.71 -3,850,093,705.54 1,644,608,937.40
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -1,073,589.50 91,213,657.20 50,987,040.56 -1,600,088.75
费用 156,380,984.16 344,510,810.57 184,252,834.78 311,713,616.42
管理人报酬 123,970,021.84 214,959,646.71 112,263,868.29 199,082,558.94
基金托管费 24,794,004.34 42,991,929.36 22,452,773.66 39,816,511.74
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 72,812,988.99 42,189,276.14 59,416,255.44
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -4,357,156,121.34 -1,000,246,570.00 970,686,091.83 10,510,569,368.51
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