HS300ETF

(510310)

最新价:
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净值:1.4822  累计净值:1.4822 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 11.0431亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.2193亿元
最近分红 HS300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.06% 274/326
最近一月 -7.54% 225/326
最近三月 -7.35% 116/326
最近六月 -18.20% 171/326
最近一年 -4.73% 108/326
今年以来 -13.37% 172/326
成立以来 47.79% 53/326
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.45661.45%
易标普生物科技美元汇0.21801.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行977.886023.711.601.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行841.436916.591.84-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑533.815167.251.37-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行443.637479.671.99-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安385.5519127.285.08-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162365.3439.39
金融业134544.8132.64
房地产业21495.485.21
信息传输、软件和信息技术服务业16873.414.09
建筑业15284.793.71
其他61670.2114.96
HS300ETF(510310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票409030.6799.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券233.820.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3149.350.76
其他各项资产7.460.00
HS300ETF(510310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.394.70
2013-03-062015-06-06林飞822110.71107.26
2013-03-06至今林伟斌151942.4036.23
现任基金经理:杨俊 余海燕