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HS300ETF

(510310)

净值:
2.4712
累计净值:2.4712 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
HS300ETF(510310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-192.4712-1.46%
2021-01-182.50791.11%
2021-01-152.4803-0.23%
2021-01-142.4860-1.91%
2021-01-132.5343-0.32%
2021-01-122.54252.83%
2021-01-112.4725-0.99%
2021-01-082.4973-0.32%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 11.0431亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 81.5784亿元
最近分红 HS300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.43% 363/772
最近一月 10.38% 161/772
最近三月 15.33% 169/772
最近六月 22.28% 145/772
最近一年 36.24% 206/772
今年以来 5.88% 216/772
成立以来 150.06% 42/772
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达信息行业精选股票1.12813.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安525.4540071.014.91金融业
600036招商银行500.4418015.742.21金融业
600030中信证券413.2212408.881.52金融业
600887伊利股份294.3611332.681.39制造业
000333美的集团237.7817263.162.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业390616.9047.88
金融业225432.5027.63
房地产业28196.653.46
信息传输、软件和信息技术服务业25928.683.18
交通运输、仓储和邮政业22099.952.71
其他123509.7715.14
HS300ETF(510310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票793847.3696.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19813.382.42
其他各项资产5754.390.70
HS300ETF(510310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕
  • 基金公告
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