基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300发起式ETF(510310) |
净值：
4.5511
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日增长率：
0.82%
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累计净值：2.4052 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,173,566.00 | 11,448,803,849.16 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,377,868.00 | 10,160,652,252.24 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 125,580,047.00 | 8,589,675,214.80 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,089,026.00 | 7,984,305,860.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 194,034,163.00 | 6,688,357,598.61 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 145,810,167.00 | 6,138,608,030.70 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 11,708,355.00 | 5,044,896,002.40 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 58,014,977.00 | 4,533,870,452.55 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 199,444,384.00 | 4,200,298,727.04 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 144,121,689.00 | 3,918,668,723.91 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,267,535,642.03 | 55.05 | 55.49 |
| 金融业 | 68,156,438,598.14 | 22.70 | 22.88 |
| 采矿业 | 17,554,183,318.48 | 5.85 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,526,047,745.51 | 4.51 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,771,145,389.49 | 2.92 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,509,849,957.98 | 2.83 | 2.86 |
| 建筑业 | 4,429,731,598.67 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,332,564,294.37 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,685,964,183.00 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,480,260,387.93 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,614,775,736.30 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 643,416,488.01 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 603,111,361.50 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,439,126.88 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.72 | 300,220,356,834.74 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.43 | 305,165,362,944.88 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 0.58 | 266,515,701,949.73 |
| 2025-03-31 | 99.42 | 0.01 | 0.52 | 235,019,757,763.09 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.75 | 247,680,127,647.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1148 | 27.69 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3582 | 79.86 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.79 |
| 2013-03-06 | 2015-06-06 | 林飞 | 822 | 111.32 |
| 2013-03-06 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1570 | 51.24 |
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