HS300ETF

(510310)

最新价:
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净值:1.4787  累计净值:1.4787 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 11.0431亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6107亿元
最近分红 HS300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.15% 74/348
最近一月 2.68% 87/348
最近三月 -3.73% 170/348
最近六月 -14.22% 143/348
最近一年 -9.48% 110/348
今年以来 -13.57% 183/348
成立以来 47.44% 45/348
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行977.886023.711.601.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行841.436916.591.84-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑533.815167.251.37-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行443.637479.671.99-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安385.5519127.285.08-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162579.8642.11
金融业119863.8931.04
房地产业17512.944.54
信息传输、软件和信息技术服务业14165.173.67
建筑业13073.293.39
其他58875.8215.25
HS300ETF(510310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票382159.6098.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4167.521.08
其他各项资产324.430.08
HS300ETF(510310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.394.70
2013-03-062015-06-06林飞822110.71107.26
2013-03-06至今林伟斌151942.4036.23
现任基金经理:杨俊 余海燕