基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF易方达(510310) |
净值：
4.2864
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：2.2729 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,178,897.00 | 2,767,199,190.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,193,187.00 | 2,040,974,422.87 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 2,739,787.00 | 1,663,050,709.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,223,582.00 | 1,450,544,225.18 | 2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,339,593.00 | 1,068,979,295.00 | 1.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 626,462.00 | 999,551,444.10 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 20,848,772.00 | 995,320,375.28 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 24,216,245.00 | 859,676,697.50 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,238,133.00 | 810,466,663.62 | 1.43 |
| 002371 | 北方华创 | 841,361.00 | 744,234,286.16 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,623,390,032.29 | 62.87 | 64.08 |
| 金融业 | 9,697,886,723.67 | 17.11 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,011,256,863.68 | 5.31 | 5.42 |
| 采矿业 | 2,367,686,101.80 | 4.18 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,375,114,609.25 | 2.43 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,341,476,094.98 | 2.37 | 2.41 |
| 建筑业 | 630,942,412.42 | 1.11 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 602,749,672.74 | 1.06 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,909,137.94 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 252,281,751.13 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 180,503,749.80 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 83,178,048.60 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 75,305,387.50 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,363,680.84 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.10 | - | 1.93 | 56,664,849,888.58 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.81 | 137,174,116,424.38 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.72 | 300,220,356,834.74 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.43 | 305,165,362,944.88 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 0.58 | 266,515,701,949.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1385 | 21.26 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3819 | 70.80 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.79 |
| 2013-03-06 | 2015-06-06 | 林飞 | 822 | 111.32 |
| 2013-03-06 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1570 | 51.24 |
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