易方达沪深300发起式ETF(510310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达沪深300发起式ETF(510310)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,548,931,058.73	6,021,361,947.70	40,494,540,569.87	4,929,915,726.24
利息合计	8,255,640.02	3,612,198.71	21,222,152.52	15,364,098.25
其中：存款利息收入	8,255,640.02	3,612,198.71	6,419,542.06	1,661,453.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,238,798,716.83	7,416,091,930.19	8,248,854,954.49	1,080,536,468.82
其中：股票投资收益	13,414,763,441.30	3,921,954,124.89	3,280,079,564.74	-502,064,573.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,232,606.96	15,670,303.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	234,072,763.66	28,318,554.27	43,429,795.45	5,610,478.24
股利收益	7,561,729,904.91	3,450,148,947.31	4,925,345,594.30	1,576,990,563.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,293,828,096.67	-1,402,228,951.36	32,273,419,705.72	3,824,479,201.95
其他收入	8,048,605.21	3,886,770.16	-48,956,242.86	9,535,957.22
费用	561,366,783.52	265,216,777.62	386,142,922.96	135,745,616.94
管理人报酬	408,337,690.25	186,777,698.08	251,528,925.33	88,410,457.06
基金托管费	136,112,563.37	62,259,232.67	83,842,975.23	29,470,152.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,072,853.15	15,957,821.08	50,560,762.27	17,795,386.84
利润总额	55,987,564,275.21	5,756,145,170.08	40,108,397,646.91	4,794,170,109.30

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