沪深300ETF易方达(510310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,693,736,178.54 |
7,158,374,121.44 |
7,834,977,941.19 |
969,690,907.35 |
| 本期利润 |
55,987,564,275.21 |
5,756,145,170.08 |
40,108,397,646.91 |
4,794,170,109.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.09 |
0.53 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
2.29 |
23.95 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.88 |
1.31 |
17.77 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
168,292,462,465.94 |
129,604,906,811.33 |
119,435,968,816.75 |
58,131,260,149.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.55 |
1.89 |
1.86 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
300,220,356,834.74 |
266,515,701,949.73 |
247,680,127,647.64 |
140,556,475,393.79 |
| 期末基金份额净值 |
4.55 |
3.90 |
3.86 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.34 |
99.75 |
97.17 |
70.53 |
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