基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF工银(510350) |
净值：
5.0439
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.4109 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 340,451.00 | 136,759,166.70 | 4.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 82,060.00 | 118,987,000.00 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 143,820.00 | 81,892,546.20 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 1,389,418.00 | 78,891,154.04 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,145,427.00 | 70,198,371.44 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1,612,941.00 | 63,420,840.12 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 126,920.00 | 56,205,252.80 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 644,283.00 | 49,191,007.05 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 1,592,113.00 | 43,050,735.52 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,204,150.00 | 41,482,103.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,792,832,676.92 | 55.33 | 56.52 |
| 金融业 | 679,165,724.58 | 20.96 | 21.41 |
| 采矿业 | 202,493,142.65 | 6.25 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,786,077.87 | 4.25 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,022,005.40 | 2.96 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,829,356.12 | 2.96 | 3.02 |
| 建筑业 | 50,150,764.68 | 1.55 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,093,492.92 | 1.21 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,249,010.49 | 0.81 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 22,008,371.12 | 0.68 | 0.69 |
| 房地产业 | 15,629,395.90 | 0.48 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 6,354,040.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 5,756,212.80 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,862,218.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.90 | - | 1.90 | 3,240,241,505.30 |
| 2025-12-31 | 97.71 | - | 2.08 | 4,074,967,793.67 |
| 2025-09-30 | 98.19 | 0.03 | 1.64 | 3,893,577,230.25 |
| 2025-06-30 | 98.24 | 0.02 | 2.06 | 3,582,135,063.29 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.02 | 1.16 | 4,090,278,367.01 |
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