基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信沪深300ETF(510350) |
净值：
4.8011
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.3472 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 408,320.00 | 164,144,640.00 | 4.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 97,460.00 | 140,731,265.40 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1,666,018.00 | 91,814,251.98 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 1,916,241.00 | 77,435,298.81 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,550,827.00 | 75,096,346.88 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 153,120.00 | 56,006,702.40 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 760,583.00 | 55,263,960.78 | 1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 136,720.00 | 55,191,129.60 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 1,957,675.00 | 53,092,146.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 1,895,813.00 | 51,660,904.25 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,148,060,592.98 | 55.17 | 56.19 |
| 金融业 | 846,295,611.57 | 21.74 | 22.14 |
| 采矿业 | 200,217,029.61 | 5.14 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,063,995.49 | 4.73 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,555,183.52 | 2.83 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,896,618.47 | 2.80 | 2.85 |
| 建筑业 | 60,645,024.76 | 1.56 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,987,008.40 | 1.36 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,733,019.56 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 31,235,253.68 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 25,423,431.56 | 0.65 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 8,905,531.20 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 7,978,808.39 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.19 | 0.03 | 1.64 | 3,893,577,230.25 |
| 2025-06-30 | 98.24 | 0.02 | 2.06 | 3,582,135,063.29 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.02 | 1.16 | 4,090,278,367.01 |
| 2024-12-31 | 98.73 | - | 1.27 | 4,891,718,311.82 |
| 2024-09-30 | 99.06 | 0.03 | 0.89 | 5,247,985,648.27 |
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