沪深300ETF工银(510350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF工银(510350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	737,706,431.75	69,857,678.06	836,311,884.08	93,648,603.10
利息合计	559,840.42	273,842.67	2,770,012.63	2,201,710.05
其中：存款利息收入	559,840.42	273,842.67	939,286.27	496,491.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	300,337,709.12	115,537,508.23	90,977,310.32	-49,235,448.14
其中：股票投资收益	184,926,885.08	63,808,967.96	-42,350,633.33	-95,857,325.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	440,129.74	263.27	453,932.43	78,732.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,053,923.26	-630,427.80	10,002,723.77	3,261,588.93
股利收益	104,916,771.04	52,358,704.80	122,871,287.45	43,281,555.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	434,721,197.46	-47,709,162.59	741,361,619.19	138,829,007.38
其他收入	2,087,684.75	1,755,489.75	1,202,941.94	1,853,333.81
费用	8,742,353.87	4,826,101.71	9,886,993.79	4,646,453.56
管理人报酬	6,137,963.52	3,293,713.99	6,468,870.43	3,114,847.05
基金托管费	2,045,987.80	1,097,904.62	2,032,049.55	914,041.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	522,187.29	434,482.16	1,343,447.34	599,669.98
利润总额	728,964,077.88	65,031,576.35	826,424,890.29	89,002,149.54

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