沪深300ETF工银(510350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

沪深300ETF工银(510350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,922,541.64	24,435,254.80	39,532,228.76	15,276,994.90
存出保证金	8,294,640.56	5,611,152.99	4,982,826.94	2,905,284.78
交易性金融资产	3,981,662,475.34	3,519,858,840.91	4,829,453,602.94	4,056,906,928.26
其中：股票投资	3,981,662,475.34	3,519,085,068.50	4,829,453,602.94	4,055,597,109.52
债券投资	-	773,772.41	-	1,309,818.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,743,365.76	2,536,017.44	12,772,328.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	107,694.94
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	77,769.84
资产总计	4,091,386,424.89	3,601,834,252.39	4,909,444,167.70	4,113,547,494.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	256,273.80	-	21,465,825.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	470,367.74	464,990.55	588,073.36	479,108.34
应付托管费	156,789.24	154,996.84	196,024.48	159,702.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	304,719.38	2.69	226,611.43	34,406.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,486,754.86	18,822,925.22	16,715,146.61	1,359,934.13
负债合计	16,418,631.22	19,699,189.10	17,725,855.88	23,498,976.59
所有者权益
实收基金	3,219,302,081.88	3,387,451,732.17	4,688,037,803.34	4,355,170,128.58
未分配利润	855,665,711.79	194,683,331.12	203,680,508.48	-265,121,610.83
所有者权益合计	4,074,967,793.67	3,582,135,063.29	4,891,718,311.82	4,090,048,517.75
负债及所有者权益总计	4,091,386,424.89	3,601,834,252.39	4,909,444,167.70	4,113,547,494.34

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