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平安300

(510390)

净值:
4.9415
累计净值:1.3089 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安300(510390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-034.94150.91%
2021-12-024.89680.25%
2021-12-014.88440.26%
2021-11-304.8715-0.40%
2021-11-294.8912-0.18%
2021-11-264.8998-0.76%
2021-11-255.1925-0.41%
2021-11-245.21400.07%
基金公司 平安基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4129亿元
最近分红 平安300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.04% 574/1194
最近一月 -0.59% 679/1194
最近三月 0.99% 604/1194
最近六月 -2.88% 561/1194
最近一年 2.81% 403/1194
今年以来 -3.01% 748/1194
成立以来 30.71% 445/1194
基金简称 单位净值 日增长率
平安中证光伏产业ETF1.45551.74%
平安中证光伏产业指数C1.17591.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行161.543371.301.53金融业
600036招商银行137.436040.062.74金融业
601318中国平安120.3710469.454.74金融业
601166兴业银行117.502150.211.31金融业
601166兴业银行109.722643.101.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88044.7853.65
金融业37650.3522.94
信息传输、软件和信息技术服务业5357.753.26
交通运输、仓储和邮政业4659.322.84
采矿业3989.452.43
其他24421.5314.88
平安300(510390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157672.8497.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.000.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1931.081.20
其他各项资产703.960.44
平安300(510390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
  • 基金公告
    暂无信息!
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