平安300

(510390)

最新价:
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净值:3.4726  累计净值:0.8310 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
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五档盘口

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基金公司 平安大华基金 基金经理 成钧
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.0551亿元
最近分红 平安300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.19% 69/348
最近一月 2.68% 88/348
最近三月 -3.84% 174/348
最近六月 -14.45% 147/348
最近一年 0.00% 264/348
今年以来 -16.97% 208/348
成立以来 -16.90% 244/348
基金简称 单位净值 日增长率
平安3003.47263.03%
MSCI低波0.91222.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行992.006946.381.54--------
601166兴业银行524.007550.751.68--------
601318中国平安455.0026694.085.92--------
600036招商银行433.0011459.452.54--------
600887伊利股份255.007117.521.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业189994.0742.17
金融业141383.3531.38
房地产业19770.634.39
信息传输、软件和信息技术服务业16679.943.70
建筑业15463.833.43
其他67268.6814.93
平安300(510390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票446047.0298.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4176.100.93
其他各项资产747.410.17
平安300(510390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧