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平安300

(510390)

净值:
5.0505
累计净值:1.2086 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
平安300(510390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-265.0505-0.57%
2020-10-235.0795-1.23%
2020-10-225.1430-0.30%
2020-10-215.1583-0.02%
2020-10-205.15950.80%
2020-10-195.1185-0.76%
2020-10-165.1576-0.13%
2020-10-155.1644-0.17%
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基金公司 平安基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.3620亿元
最近分红 平安300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 4.49% 249/724
最近三月 4.30% 145/724
最近六月 33.13% 211/724
最近一年 27.88% 245/724
今年以来 22.30% 331/724
成立以来 24.17% 398/724
基金简称 单位净值 日增长率
创业板PA1.66813.87%
新能车1.50003.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行260.004114.131.31--
601318中国平安226.0016198.765.17--
600036招商银行215.007278.472.32--
600030中信证券178.004297.831.37--
000333美的集团102.006129.061.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业148351.6847.30
金融业87565.5327.92
信息传输、软件和信息技术服务业12637.394.03
房地产业11574.143.69
交通运输、仓储和邮政业8674.932.77
其他44816.2914.29
平安300(510390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票309148.5498.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.000.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1423.870.45
其他各项资产450.420.14
平安300(510390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
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