平安300

(510390)

最新价:
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净值:3.4810  累计净值:0.8330 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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五档盘口

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基金公司 平安大华基金 基金经理 成钧
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.4765亿元
最近分红 平安300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.07% 275/326
最近一月 -7.69% 243/326
最近三月 -7.53% 127/326
最近六月 243.56% 1/326
最近一年 0.00% 269/326
今年以来 -16.77% 266/326
成立以来 -16.70% 258/326
基金简称 单位净值 日增长率
MSCI国际0.97174.10%
平安大华惠裕A1.01530.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行1094.006764.501.49--------
600016民生银行944.007544.481.66--------
601166兴业银行497.008307.581.83--------
601318中国平安432.0028258.476.21--------
600036招商银行411.0011957.262.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174701.9838.41
金融业149321.5832.83
房地产业23028.235.06
信息传输、软件和信息技术服务业18831.654.14
建筑业16983.953.73
其他72006.5415.83
平安300(510390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票445642.8597.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140.240.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6300.001.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5731.161.25
其他各项资产316.350.07
平安300(510390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧