平安300

(510390)

最新价:
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净值:3.6410  累计净值:0.8713 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.92% 194/441
最近一月 5.55% 122/441
最近三月 -2.24% 140/441
最近六月 24.06% 47/441
最近一年 11.71% 87/441
今年以来 28.85% 47/441
成立以来 -5.52% 337/441
基金简称 单位净值 日增长率
创业板PA0.92371.91%
平安5005.05281.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行537.009760.701.87--------
601318中国平安466.0035963.826.91--------
600036招商银行444.0015068.062.89--------
600030中信证券338.008391.501.61--------
600887伊利股份261.007623.861.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167708.8039.02
金融业147625.3434.34
房地产业20514.744.77
建筑业16834.493.92
采矿业15778.113.67
其他61381.5914.28
平安300(510390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票428897.0699.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1149.710.27
其他各项资产269.710.06
平安300(510390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧