沪深300ETF平安(510390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,785,941.91 |
2,336,323.89 |
-15,383,801.04 |
-16,552,486.90 |
| 本期利润 |
108,582,526.33 |
7,706,783.92 |
95,689,922.44 |
11,317,286.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.06 |
0.65 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.33 |
1.33 |
16.90 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.27 |
1.36 |
17.61 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
95,955,795.37 |
19,115,251.05 |
12,818,272.56 |
-68,267,380.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.15 |
0.09 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
497,328,107.14 |
555,880,212.30 |
602,235,930.82 |
524,911,184.86 |
| 期末基金份额净值 |
5.18 |
4.33 |
4.27 |
3.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.25 |
14.71 |
13.18 |
-1.98 |
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