沪深300ETF平安(510390)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深300ETF平安(510390) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF平安(510390)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,456,987.38	2,039,913.94	1,004,621.45	908,076.58
存出保证金	515,669.08	707,103.83	25,181.03	13,057.16
交易性金融资产	494,039,632.39	545,923,650.64	596,373,836.20	517,425,094.24
其中：股票投资	494,039,632.39	545,923,650.64	596,373,836.20	517,425,094.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	134,886.62	103,648.62	119,313.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	657.50
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	76,845.06
资产总计	498,608,549.72	557,825,343.68	603,072,638.63	525,487,173.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	365,025.63	894,082.05	58,064.06	124.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	215,826.53	232,537.23	257,560.64	218,776.85
应付托管费	43,165.33	46,507.45	51,512.11	43,755.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,259.56	-	-	1,886.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	649,165.53	772,004.65	469,571.00	311,445.44
负债合计	1,280,442.58	1,945,131.38	836,707.81	575,988.75
所有者权益
实收基金	401,372,311.77	536,764,961.25	589,417,658.26	593,178,565.17
未分配利润	95,955,795.37	19,115,251.05	12,818,272.56	-68,267,380.31
所有者权益合计	497,328,107.14	555,880,212.30	602,235,930.82	524,911,184.86
负债及所有者权益总计	498,608,549.72	557,825,343.68	603,072,638.63	525,487,173.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年