基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF南方(510500) |
净值：
8.4523
|
日增长率：
1.29%
|
累计净值：2.7909 | 2026-04-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 14,474,964.00 | 762,251,604.24 | 1.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,235,724.00 | 527,971,490.60 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,411,297.00 | 502,069,339.03 | 0.69 |
| 002202 | 金风科技 | 17,515,981.00 | 460,670,300.30 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 7,066,464.00 | 459,037,501.44 | 0.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,051,022.00 | 447,797,843.64 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,455,649.00 | 431,306,823.20 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 19,095,614.00 | 424,686,455.36 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,317,232.00 | 414,959,071.04 | 0.57 |
| 300604 | 长川科技 | 3,273,011.00 | 396,197,981.55 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,985,141,910.51 | 66.21 | 68.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,511,970,552.86 | 7.61 | 7.89 |
| 金融业 | 4,686,561,803.97 | 6.47 | 6.71 |
| 采矿业 | 3,191,190,441.99 | 4.40 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,192,056,224.73 | 3.02 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,032,252,643.90 | 1.42 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,010,423,944.21 | 1.39 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 981,376,450.37 | 1.35 | 1.40 |
| 建筑业 | 558,655,641.77 | 0.77 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,728,241.72 | 0.67 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,868,655.73 | 0.61 | 0.64 |
| 房地产业 | 437,479,318.37 | 0.60 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 332,203,732.44 | 0.46 | 0.48 |
| 综合 | 331,344,619.80 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306,005,891.31 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 225,582,034.54 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 94,213,554.64 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 85,164,545.61 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.43 | - | 3.43 | 72,477,175,278.45 |
| 2025-12-31 | 95.43 | 0.01 | 3.66 | 144,690,474,667.85 |
| 2025-09-30 | 96.01 | 0.01 | 3.58 | 140,098,215,812.86 |
| 2025-06-30 | 96.41 | - | 3.21 | 113,437,962,094.11 |
| 2025-03-31 | 97.33 | 0.03 | 2.40 | 94,871,842,351.25 |
微信公众号
证券之星APP
