500ETF

(510500)

最新价:
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净值:4.3974  累计净值:1.2327 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-21
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.4755亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 242.1325亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.44% 294/349
最近一月 -12.71% 298/349
最近三月 -18.99% 244/349
最近六月 -30.40% 247/349
最近一年 -35.78% 223/349
今年以来 -33.25% 304/349
成立以来 23.00% 66/349
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份1609.5310526.310.571.99%-1.70%-7.78%房地产业
600176中国巨石789.868672.660.474.15%0.19%1.25%制造业
601012隆基股份539.949232.930.501.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电391.4810981.140.594.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信355.0514209.010.7711.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1367486.6156.48
信息传输、软件和信息技术服务业199352.388.23
批发和零售业124468.495.14
房地产业123851.595.12
交通运输、仓储和邮政业81521.823.37
其他524407.8121.66
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2310717.2295.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券868.870.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96540.493.97
其他各项资产21008.490.86
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147285.5541.02
2013-02-062013-04-21潘海宁74-2.61-4.71
现任基金经理:罗文杰