500ETF

(510500)

最新价:
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净值:4.6670  累计净值:1.3083 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.4755亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 297.9928亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.35% 211/371
最近一月 0.00% 116/371
最近三月 -6.68% 251/371
最近六月 -22.08% 226/371
最近一年 -28.65% 207/371
今年以来 -29.16% 306/371
成立以来 30.54% 50/371
基金简称 单位净值 日增长率
南方隆元0.74000.27%
南方金利1.05200.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份1609.5310526.310.571.99%-1.70%-7.78%房地产业
600176中国巨石789.868672.660.474.15%0.19%1.25%制造业
601012隆基股份539.949232.930.501.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电391.4810981.140.594.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信355.0514209.010.7711.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1701667.3757.10
信息传输、软件和信息技术服务业251525.908.44
批发和零售业149737.375.02
房地产业148034.974.97
交通运输、仓储和邮政业107150.293.60
其他621937.0520.87
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2855614.1495.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券292.270.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116240.263.89
其他各项资产19021.270.64
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147285.5541.02
2013-02-062013-04-21潘海宁74-2.61-4.71
现任基金经理:罗文杰