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500ETF

(510500)

净值:
6.8494
累计净值:1.9201 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
500ETF(510500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-266.84940.01%
2020-10-236.8489-1.62%
2020-10-226.9617-0.50%
2020-10-216.9967-1.13%
2020-10-207.07701.03%
2020-10-197.0051-1.10%
2020-10-167.0833-0.49%
2020-10-157.1184-0.72%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.4755亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 384.5996亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.67% 175/724
最近一月 3.74% 392/724
最近三月 -1.57% 515/724
最近六月 27.78% 336/724
最近一年 31.88% 197/724
今年以来 26.23% 254/724
成立以来 101.53% 68/724
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.34018.45%
改革B1.38425.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份1609.5310526.310.57房地产业
600176中国巨石789.868672.660.47制造业
601012隆基股份539.949232.930.50制造业
600487亨通光电391.4810981.140.59制造业
300136信维通信355.0514209.010.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2135247.2755.52
信息传输、软件和信息技术服务业411748.3210.70
批发和零售业203108.755.28
金融业186411.214.85
房地产业129058.073.36
其他780334.8220.29
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3663740.7695.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券306.540.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162533.714.22
其他各项资产27383.040.71
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147285.5541.02
2013-02-062013-04-21潘海宁74-2.61-4.71
现任基金经理:罗文杰
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