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500ETF

(510500)

净值:
7.5801
累计净值:2.1249 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
500ETF(510500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-257.5801-3.36%
2022-01-247.84370.03%
2022-01-217.8416-1.14%
2022-01-207.9324-0.86%
2022-01-198.0010-0.61%
2022-01-188.05030.07%
2022-01-178.04451.09%
2022-01-147.9580-0.25%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.4755亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 545.4372亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.50% 914/1267
最近一月 -4.05% 798/1267
最近三月 -0.63% 360/1267
最近六月 0.02% 270/1267
最近一年 6.67% 134/1267
今年以来 -5.12% 764/1267
成立以来 119.40% 64/1267
基金简称 单位净值 日增长率
南方新能源产业趋势混合A0.94212.98%
南方新能源产业趋势混合C0.93982.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美3397.5637984.670.80制造业
002340格林美2899.4027109.350.69制造业
600089特变电工2645.4464151.931.35制造业
002340格林美2491.9121330.710.56制造业
600089特变电工2424.3327128.260.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3166762.1958.06
信息传输、软件和信息技术服务业448295.848.22
金融业375354.756.88
采矿业203448.923.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业197488.763.62
其他1063065.7119.49
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3487092.2195.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167.570.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152935.854.17
其他各项资产27878.170.76
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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