500ETF

(510500)

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净值:5.0307  累计净值:1.4102 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.22% 102/441
最近一月 3.18% 287/441
最近三月 -12.24% 368/441
最近六月 14.05% 227/441
最近一年 -3.88% 236/441
今年以来 19.01% 213/441
成立以来 48.54% 56/441
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份1609.5310526.310.571.99%-1.70%-7.78%房地产业
600176中国巨石789.868672.660.474.15%0.19%1.25%制造业
601012隆基股份539.949232.930.501.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电391.4810981.140.594.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信355.0514209.010.7711.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1804127.9153.91
信息传输、软件和信息技术服务业288161.898.61
房地产业180944.415.41
批发和零售业168110.165.02
交通运输、仓储和邮政业113798.723.40
其他791475.2323.65
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3192953.0795.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.000.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126612.843.77
其他各项资产24936.380.74
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147285.5541.02
2013-02-062013-04-21潘海宁74-2.61-4.71
现任基金经理:罗文杰