中证500ETF南方(510500)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF南方(510500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,041,729,081.20	6,402,618,195.75	16,237,806,137.87	-1,461,500,129.72
利息合计	47,190,024.59	17,556,746.13	72,072,905.24	52,387,903.65
其中：存款利息收入	46,146,818.21	16,548,095.81	31,026,570.20	15,154,825.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,043,206.38	1,008,650.32	-	-
投资收益合计	19,713,250,515.17	4,479,628,956.70	7,659,030,083.37	261,375,883.98
其中：股票投资收益	16,819,843,355.48	3,559,791,105.78	5,877,316,983.36	-630,956,921.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,155,126.27	6,438,277.36	4,249,839.45	2,996,181.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,158,287,167.58	-112,793,530.16	281,192,404.07	-38,159,321.52
股利收益	1,693,964,865.84	1,026,193,103.72	1,496,270,856.49	927,495,944.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,236,294,241.88	1,905,568,397.92	8,333,774,042.53	-2,004,468,665.46
其他收入	44,994,299.56	-135,905.00	172,929,106.73	229,204,748.11
费用	245,341,700.44	109,727,936.95	476,853,139.16	215,723,690.50
管理人报酬	175,738,646.97	77,311,874.99	373,232,316.45	170,947,951.70
基金托管费	58,579,549.04	25,770,625.00	77,125,479.20	34,189,590.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,849,904.09	6,645,423.66	25,333,648.84	10,452,100.94
利润总额	36,796,387,380.76	6,292,890,258.80	15,760,952,998.71	-1,677,223,820.22

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