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500ETF(510500)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-30 5.7202 1.8366
2 2022-09-29 5.7776 1.8551
3 2022-09-28 5.7754 1.8544
4 2022-09-27 5.9239 1.9021
5 2022-09-26 5.8107 1.8657
6 2022-09-23 5.8926 1.8920
7 2022-09-22 5.9680 1.9162
8 2022-09-21 5.9805 1.9202
9 2022-09-20 5.9593 1.9134
10 2022-09-19 5.9142 1.8989
11 2022-09-16 5.9566 1.9126
12 2022-09-15 6.1089 1.9615
13 2022-09-14 6.2527 2.0076
14 2022-09-13 6.3025 2.0236
15 2022-09-09 6.3185 2.0288
16 2022-09-08 6.2739 2.0144
17 2022-09-07 6.3021 2.0235
18 2022-09-06 6.2914 2.0201
19 2022-09-05 6.1823 1.9850
20 2022-09-02 6.1500 1.9746
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