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国寿500

(510560)

净值:
1.3716
累计净值:0.6351 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国寿500(510560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.37161.86%
2020-11-041.3465-0.12%
2020-11-031.34811.59%
2020-11-021.32700.50%
2020-10-301.3204-2.27%
2020-10-291.35100.22%
2020-10-281.34800.39%
2020-10-271.34280.10%
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 6.6587亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8614亿元
最近分红 国寿500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.52% 492/727
最近一月 2.65% 541/727
最近三月 -6.01% 596/727
最近六月 19.64% 411/727
最近一年 27.18% 237/727
今年以来 21.57% 339/727
成立以来 -36.44% 720/727
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳惠混合2.01012.78%
国寿精选2.35702.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份22.96150.160.63房地产业
600176中国巨石10.29112.950.47制造业
601012隆基股份7.03120.210.50制造业
600487亨通光电5.11143.340.60制造业
300136信维通信4.62184.890.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46214.7458.14
信息传输、软件和信息技术服务业8874.7811.16
批发和零售业4357.365.48
金融业3967.164.99
房地产业2811.123.54
其他13267.2916.69
国寿500(510560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78980.7699.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.990.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.550.72
其他各项资产3.160.00
国寿500(510560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今李康705-40.17-24.60
现任基金经理:李康
  • 基金公告
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