基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证500ETF(510560) |
净值：
1.8503
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日增长率：
2.14%
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累计净值：0.8567 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 13,400.00 | 1,432,326.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 22,300.00 | 1,382,600.00 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 31,200.00 | 1,350,648.00 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 16,580.00 | 1,302,359.00 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 60,800.00 | 1,296,256.00 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 13,600.00 | 1,291,320.00 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 25,300.00 | 1,264,494.00 | 0.58 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 25,180.00 | 1,236,338.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38,300.00 | 1,196,492.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 32,700.00 | 1,164,120.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,937,316.43 | 67.16 | 68.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,105,150.72 | 8.28 | 8.39 |
| 金融业 | 15,952,782.70 | 7.29 | 7.39 |
| 采矿业 | 9,069,897.61 | 4.15 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,247,175.40 | 2.86 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 3,292,214.20 | 1.50 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,218,242.64 | 1.47 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,713,680.40 | 1.24 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,757,034.00 | 0.80 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,522,732.00 | 0.70 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,517,207.64 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,443,031.51 | 0.66 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,026,856.00 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 943,553.34 | 0.43 | 0.44 |
| 综合 | 778,321.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 670,848.63 | 0.31 | 0.31 |
| 教育 | 312,086.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 265,335.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.63 | 0.01 | 1.40 | 218,774,599.76 |
| 2025-09-30 | 99.19 | 0.01 | 0.82 | 214,725,990.11 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.31 | 178,795,866.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.09 | 174,511,987.03 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 1.70 | 172,105,572.52 |
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