中证500ETF国寿(510560)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF国寿(510560)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	16,379.08	12,173.65
存出保证金	6,780.33	3,366.50	6,177.49	5,100.58
交易性金融资产	215,796,465.57	176,614,427.47	169,438,460.54	145,630,862.42
其中：股票投资	215,773,465.22	176,614,427.47	169,438,460.54	145,602,860.33
债券投资	23,000.35	-	-	28,002.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	174,674.19	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,030,355.58	178,967,528.17	172,376,938.16	147,517,231.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	89,190.16	71,114.15	75,255.71	62,739.22
应付托管费	17,838.03	14,222.81	15,051.14	12,547.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,727.63	86,325.08	181,058.79	177,797.59
负债合计	255,755.82	171,662.04	271,365.64	253,084.66
所有者权益
实收基金	259,849,834.02	272,807,912.63	277,127,272.16	281,446,631.71
未分配利润	-41,075,234.26	-94,012,046.50	-105,021,699.64	-134,182,484.43
所有者权益合计	218,774,599.76	178,795,866.13	172,105,572.52	147,264,147.28
负债及所有者权益总计	219,030,355.58	178,967,528.17	172,376,938.16	147,517,231.94

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