中证500ETF国寿(510560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF国寿(510560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,627,515.28	10,106,497.34	16,001,846.64	-12,100,895.16
利息合计	8,714.83	5,160.09	14,423.46	6,888.43
其中：存款利息收入	8,714.83	5,160.09	14,423.46	6,888.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,739,713.67	2,369,166.44	-1,717,316.46	-4,471,851.19
其中：股票投资收益	11,863,364.88	650,084.82	-4,909,860.78	-6,522,645.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,315.64	11,871.58	9,594.79	6,270.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,809,033.15	1,707,210.04	3,182,949.53	2,044,523.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,839,310.47	7,733,641.60	17,716,673.85	-7,651,045.95
其他收入	39,776.31	-1,470.79	-11,934.21	15,113.55
费用	1,296,782.46	613,110.05	1,232,152.33	622,097.72
管理人报酬	939,746.83	428,029.29	794,970.67	397,030.19
基金托管费	187,949.29	85,605.80	158,994.11	79,406.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,086.31	99,474.95	278,187.49	145,661.51
利润总额	59,330,732.82	9,493,387.29	14,769,694.31	-12,722,992.88

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